二季报点评：太平睿庆混合C基金季度涨幅-3.38%

证券之星消息，日前太平睿庆混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-3.38%。

从业绩表现来看，太平睿庆混合C基金过去一年净值涨幅为-0.81%，在同类基金中排名1161/1260，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.58%。而基金过去一年的最大回撤为-7.4%，成立以来的最大回撤为-9.49%。

从基金规模来看，太平睿庆混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模162.19万元变化了-41.16万元，环比变化了-25.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.08%，债券占净值比103.33%，现金占净值比1.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.66%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.6%。

太平睿庆混合C现任基金经理为甘源。其中在任基金经理甘源已从业5年又151天，2021年12月21日正式接手管理太平睿庆混合C，任职期间累计回报为4.65%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平丰泰一年定开债券发起式（012140），季度净值涨幅为1.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,受美伊局势缓和影响,资本市场呈现震荡走势,债券市场窄幅震荡温和向好、股票市场结构性牛市。 u3000u3000债券市场,震荡中收益率有所下行。从资金面来看,4月和5月都较为宽松,6月以来有所波动,但6月央行进一步推出隔夜逆回购操作品种,表明央行对资金面的呵护。预计资金面对债券市场的影响有所弱化,未来资金面维持宽松的状态;从基本面来看,二季度受内生动能波动和外部冲击有所放缓,结构上呈现出明显的分化：生产端数据相对保持韧性,工业受益于出口拉动较为强劲;而需求端数据则表现较弱,投资及消费数据有所回落。后续仍需观察经济修复情况,特别是看投资与消费能否企稳;从政策面来看,？央行货币政策维持"适度宽松"基调。在？内需延续疲弱态势下,看是否有增量刺激措施。本基金维持中性久期及杠杆,优化组合结构,保持套息策略。未来在资金面稳定、基本面承压、政策面有所变动的预期下,预计债市利率或仍将维持低位。 u3000u3000股票市场,呈现极为鲜明的结构性牛市特征。指数层面上,科创50收益率超过70%,而代表传统蓝筹的上证指数微涨5%左右;个股层面上看,二季度涨跌幅中位数-13%左右。季初,随着美伊冲突持续发酵,霍尔木兹海峡封锁推动原油价格不断上涨,全球滞胀担忧升温,A股有所回调;随着美伊冲突的缓解、中美元首会晤等释放积极信号,AI产业链、半导体、通信等科技成长板块加速上行,叠加事件不断催化,科技成长主线进一步强化、高股息价值板块持续低迷,市场呈现明显的结构性分化。本基金权益部分降低仓位,整体让组合更加集中,卖出部分高股息股票及前期受美伊冲突影响有所盈利的煤炭石油板块等。未来看好资源品、低估值出海制造业、科技板块精选环节。核心资源铜油煤等估值低、长期商业模式好、景气度有韧性;出海景气度维持韧性、持续超预期,且竞争格局稳定、现金流好;科技产业长期看好,短期波动加剧、估值偏高,精选环节控制仓位。

本文数据来源于太平睿庆混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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