二季报点评：国金300指数增强C基金季度涨幅15.22%

证券之星消息，日前国金300指数增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模4.79亿元，季度净值涨幅为15.22%。

从业绩表现来看，国金300指数增强C基金过去一年净值涨幅为17.95%，在同类基金中排名430/742，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.39%。而基金过去一年的最大回撤为-12.98%，成立以来的最大回撤为-27.15%。

从基金规模来看，国金300指数增强C基金2026年二季度公布的基金规模为4.79亿元，较上一期规模1.94亿元变化了2.85亿元，环比变化了146.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.86%，债券占净值比0.01%，现金占净值比8.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.8%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为3.39%。

国金300指数增强C现任基金经理为李洪超。其中在任基金经理李洪超已从业0年又363天，2025年7月24日正式接手管理国金300指数增强C，任职期间累计回报为18.84%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金中证1000指数增强A（017846），季度净值涨幅为18.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场环境方面,二季度市场活跃度与一季度相当,处于近五年较高水平。市场风格方面,贝塔值、动量和短期反转等市场风格因子在报告期内的波动高于其长期均值水平,但整体持续性较强,特别是动量因子表现出相较历史类似时段更为极致的特征;报告期末,市值类因子的波动有所增大。行业涨跌方面,超半数中信一级行业在报告期内录得负收益,其中涨幅大于30%的行业为电子、通信和建材,跌幅较大的行业为消费者服务、农林牧渔、综合等。二季度市场持续受到宏观事件和AI叙事等多重因素影响,整体波动较大,各大类资产的波动均不同程度抬升。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的占比不低于80%。报告期内,本基金的风险调整后收益水平略高于预期,超额收益的波动率相比上季度有所增加但仍低于历史均值,较为严格的风险约束以及分散持仓一定程度上提升了超额收益的稳定性。

本文数据来源于国金300指数增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。