二季报点评：格林新兴产业混合C基金季度涨幅-15.51%

证券之星消息，日前格林新兴产业混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模4.03亿元，季度净值涨幅为-15.51%。

从业绩表现来看，格林新兴产业混合C基金过去一年净值涨幅为-6.31%，在同类基金中排名3903/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.2%。而基金过去一年的最大回撤为-18.66%，成立以来的最大回撤为-31.18%。

从基金规模来看，格林新兴产业混合C基金2026年二季度公布的基金规模为4.03亿元，较上一期规模13.66亿元变化了-9.63亿元，环比变化了-70.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.3%，无债券类资产，现金占净值比12.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.4%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为9.45%。

格林新兴产业混合C现任基金经理为贾志，近期离任的基金经理为王振林。其中在任基金经理贾志已从业0年又139天，2026年3月5日正式接手管理格林新兴产业混合C，任职期间累计回报为-27.88%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度内AI产链领跑全球,A股亦呈现极致K型分化。虽然AI算力维持较高景气度,但是,过高的估值需要接受中报和海外财报的检验,需要防备高波动的风险。报告期内,国内宏观经济呈现“生产稳、投资弱、外需强、消费冷”的格局,行业表现极度分化,电子、通信行业年内涨幅超70%,一枝独秀。在这样的背景下,本基金在报告期内基于对高估值的谨慎,低估了AI的上升空间,大幅跑输业绩基准。基金经理对此深深自责并积极应对,在保持客观冷静判断的前提下,努力修复净值。本基金在报告期内聚焦中国高端制造,采取自上而下方式选择持仓标的,主要配置方向包括航空装备、工业金属、航海装备、电力电网设备、光伏储能等:调仓回顾:报告期内逐步剔除了一些传媒、航运、医疗医药等传统行业品种,整体持仓倾向于电力电网、新能源设备,同时,保留航空、航海高端装备品种作为压舱石以对冲波动。反思总结:低估AI产链的上升空间,错失了较好的获取超额收益的机会。报告期内持仓方向,尽管基本面合格,在分化行情下依旧表现低迷,持续的探寻底部。展望后市,国内宏观经济韧性强,出口与出海成为企业新的发展机遇,尤其是具备全球领先地位的新能源领域。中东局势虽有缓和,能源安全保障和能源结构调整成为各国重点关切。欧美区域增加绿电份额,升级老旧电网,迫在眉睫。国内十五五规划中,电网建设也是重点之一。电力设备在AI数据中心建设,电网建设中不可或缺的地位,预计会迎来比较确定的景气周期。展望三季度,中报业绩清晰度高的主要是AI算力,上游资源品和出海相关。基金经理将积极挖掘更具性价比的投资标的以修复净值。

本文数据来源于格林新兴产业混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。