二季报点评：矿业ETF国泰基金季度涨幅-5.56%

证券之星消息，日前矿业ETF国泰基金公布二季报，2026年二季度最新规模16.62亿元，季度净值涨幅为-5.56%。

从业绩表现来看，矿业ETF国泰基金过去一年净值涨幅为48.3%，在同类基金中排名627/3334，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.11%。而基金过去一年的最大回撤为-37.52%，成立以来的最大回撤为-37.52%。

从基金规模来看，矿业ETF国泰基金2026年二季度公布的基金规模为16.62亿元，较上一期规模26.15亿元变化了-9.53亿元，环比变化了-36.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.41%，债券占净值比0.12%，现金占净值比1.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.83%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为8.56%。

矿业ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又350天，2023年8月8日正式接手管理矿业ETF国泰，任职期间累计回报为66.68%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创芯片ETF国泰（589100），季度净值涨幅为114.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度中东局势逐步缓和,但霍尔木兹海峡持续低流量状态,导致市场担忧油价高位维持,引发通胀上行及美联储加息,对有色金属价格形成压制。尤其是金价整体呈现下跌趋势,板块行情震荡偏弱。作为行业指数基金,本基金旨在为看好有色矿业行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于矿业ETF国泰2026年中报，仅供参考不构成投资建议。