二季报点评：华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A基金季度涨幅-13.23%

证券之星消息，日前华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为-13.23%。

从业绩表现来看，华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A基金过去一年净值涨幅为-12.21%，在同类基金中排名296/412，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.61%。而基金过去一年的最大回撤为-35.6%，成立以来的最大回撤为-35.6%。

从基金规模来看，华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A基金2026年二季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2716.15万元变化了-459.11万元，环比变化了-16.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.85%，无债券类资产，现金占净值比6.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.01%，第一大重仓股为百济神州（06160），持仓占比为9.79%。

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A现任基金经理为倪斌。其中在任基金经理倪斌已从业7年又318天，2024年11月20日正式接手管理华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A，任职期间累计回报为42.57%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为日经225ETF华安（513880），季度净值涨幅为33.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,指数表现受到多重因素制约影响。海外端,美国通胀韧性超预期,6月议息会议虽维持利率不变,但经济预测、点阵图和沃什首次发布会释放偏鹰信号,市场开始重新定价年内加息的可能,导致板块估值持续下探,BD交易成果也未能充分反映在股价当中。资金面上,全球资金集中配置AI算力相关资产,创新药板块阶段性被市场忽视。但指数本身基本面依然较好,6月份迎来多重利好催化,国家药监局优化创新药审评审批流程,缩短新药纳入医保周期;国内CXO企业竞争力进一步获得海外认可;港股上市药企大规模开展股份回购,存量资金开始关注估值处于低位的创新药赛道,板块在6月份逐步迎来估值修复,但报告期内指数仍表现不佳。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。截至2026年6月30日,本基金A类份额净值为1.2892元,C类份额净值为1.2843元,本报告期A类份额净值增长率为-13.23%,同期业绩比较基准增长率为-13.62%,C类份额净值增长率为-13.28%,同期业绩比较基准增长率为-13.62%。

本文数据来源于华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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