二季报点评：天弘匠心臻选混合发起C基金季度涨幅5.99%

证券之星消息，日前天弘匠心臻选混合发起C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为5.99%。

从业绩表现来看，天弘匠心臻选混合发起C基金过去一年净值涨幅为-0.53%，在同类基金中排名3525/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.26%。而基金过去一年的最大回撤为-20.62%，成立以来的最大回撤为-20.62%。

从基金规模来看，天弘匠心臻选混合发起C基金2026年二季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模654.19万元变化了15.33万元，环比变化了2.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.77%，无债券类资产，现金占净值比14.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.36%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为6.64%。

天弘匠心臻选混合发起C现任基金经理为刘盟盟。其中在任基金经理刘盟盟已从业8年又188天，2024年7月5日正式接手管理天弘匠心臻选混合发起C，任职期间累计回报为19.33%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘匠心臻选混合发起A（021524），季度净值涨幅为6.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：进入二季度,美以伊冲突持续,霍尔木兹海峡封锁仍未解除,但随着双方进入谈判阶段,地缘冲突烈度下降,原油价格不再持续上涨,滞胀担忧解除,全球风险偏好得以修复,美国、日韩等多地股市再创历史新高,A股也创出了本轮反弹的新高。从结构上看,二季度的市场表现得更为极致,一端是“AI硬件主导的结构性牛市”:双创指数领涨、成交量持续放大,沪深两市成交额站上3万亿,一端是极致的分化,二季度申万31个行业只有六个行业上涨,其中电子和通信表现一骑绝尘,电子以91%的涨幅拔得头筹,通信上涨64%,接下来是建筑材料(+35%),机械设备(+23%),基础化工(+2%)和电力设备(+0.46%),赚钱效应高度集中于AI算力链,涨幅靠前的行业均与此相关,市场中约七成个股下跌,传统消费与顺周期持续低迷,25个下跌的行业,跌幅中位数接近-10%。和A股相比,科技硬件含量不高的港股则表现得较为疲弱。随着年初AIAgent出圈后,我们看到Token消费量大幅增长带来了ARR指数级上升,进而打消了市场对于过去两年巨额的资本开支合理性的疑虑,Agent降低单位劳动成本、提升工作效率这一逻辑被强化,市场对产业趋势产生高度共识,宏大的科技叙事和硬件领域的高度景气对市场资金产生了巨大的虹吸效应。报告期我们根据市场变化,前期考虑到地缘冲突风险提升了防御板块以及能源板块的配置,后期随着战争风险降低,调低了这类资产的配置比重,并增加了科技相关的硬件以及上游原材料板块的配置。

本文数据来源于天弘匠心臻选混合发起C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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