二季报点评：宏利消费红利指数I基金季度涨幅-15.88%

证券之星消息，日前宏利消费红利指数I基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-15.88%。

从业绩表现来看，宏利消费红利指数I基金过去一年净值涨幅为-15.4%，在同类基金中排名3022/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-26.85%，成立以来的最大回撤为-26.85%。

从基金规模来看，宏利消费红利指数I基金2026年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模363.27万元变化了-271.84万元，环比变化了-74.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.02%，债券占净值比5.89%，现金占净值比0.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.87%，第一大重仓股为双汇发展（000895），持仓占比为4.26%。

宏利消费红利指数I现任基金经理为李婷婷。其中在任基金经理李婷婷已从业4年又207天，2025年6月5日正式接手管理宏利消费红利指数I，任职期间累计回报为-15.58%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利逆向策略混合（229002），季度净值涨幅为27.29%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,A股结构性行情突出,叠加上市公司财报集中披露,市场风格显著切换,科技成长是本阶段核心行情主线,业绩兑现能力成为行情分化核心标尺。在AI产业加速迭代、半导体国产替代提速、政策持续加持的背景下,算力、半导体设备材料、光通信等科技细分领域财报业绩亮眼,大幅跑赢市场,成长风格依托扎实基本面持续占优,市场资金集中抱团业绩确定性强的高景气赛道。组合操作上,我们严守风控纪律,严控组合风险敞口,以二季度财报业绩为核心依据,均衡配置长期有效的基本面因子,同时通过机器学习模型捕捉市场投资机会,持续增厚组合超额收益。作为策略指数类的被动复制策略基金,本基金严格遵守合同规定,投资于中证主要消费行业中股息率最高的部分股票。本基金在操作中严控组合持仓相对基准指数的仓位偏离、行业与个股权重偏离,力求缩小与基准指数的跟踪误差,获取与基准指数一致的收益。本报告期内,本基金增加了食品饮料、轻工制造、交通运输的配置,减少了农林牧渔、基础化工、有色金属的配置。

本文数据来源于宏利消费红利指数I2026年中报，仅供参考不构成投资建议。