二季报点评：科创200ETF易方达基金季度涨幅44.04%

证券之星消息，日前科创200ETF易方达基金公布二季报，2026年二季度最新规模5.41亿元，季度净值涨幅为44.04%。

从业绩表现来看，科创200ETF易方达基金过去一年净值涨幅为38.56%，在同类基金中排名723/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-31.58%，成立以来的最大回撤为-31.58%。

从基金规模来看，科创200ETF易方达基金2026年二季度公布的基金规模为5.41亿元，较上一期规模6.63亿元变化了-1.23亿元，环比变化了-18.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.83%，债券占净值比0.04%，现金占净值比0.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.1%，第一大重仓股为杰普特（688025），持仓占比为2.05%。

科创200ETF易方达现任基金经理为李博扬。其中在任基金经理李博扬已从业2年又101天，2025年6月5日正式接手管理科创200ETF易方达，任职期间累计回报为59.53%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为消费电子ETF易方达（562950），季度净值涨幅为88.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪上证科创板200指数,该指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为指数样本。上证科创板200指数与上证科创板50成份指数等共同构成上证科创板规模指数系列,反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2026年二季度,国民经济延续“总体平稳、向新向优”的发展格局,生产端稳中有升,新动能成长加快,外贸韧性凸显,就业物价总体稳定,但内需恢复仍显偏弱,供强需弱的结构性矛盾依然存在,经济稳中向好的基础有待巩固。经济数据方面,5月份全国规模以上工业增加值同比增长4.5%,较4月加快0.4个百分点,工业生产加快,装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份,全国服务业生产指数同比增长4.4%,比上月加快0.1个百分点,服务业平稳增长,现代服务业发展向好。5月份,社会消费品零售总额同比下降0.6%,季调环比下降0.38%,内需恢复仍显偏弱。5月份,货物进出口总额44516亿元,同比增长16.9%,比上月加快2.7个百分点,货物进出口较快增长,贸易结构继续优化。总的来看,二季度国民经济发展韧性持续彰显,但也要看到,外部形势更加复杂多变,经济稳中向好的基础还需巩固。资本市场方面,2026年二季度,A股市场呈现极致结构性分化的运行特征,以AI算力、半导体、存储芯片为核心的科技成长赛道大幅领涨,传统消费、金融、地产板块持续承压,成交活跃度维持高位,产业周期与政策导向形成强共振。受益于AI产业链突出表现,二季度,上证科创板200指数上涨42.43%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于科创200ETF易方达2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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