证券之星消息，日前证券ETF嘉实基金公布二季报，2026年二季度最新规模4.96亿元，季度净值涨幅为9.53%。
从业绩表现来看，证券ETF嘉实基金过去一年净值涨幅为-5.6%，在同类基金中排名2666/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-25.19%，成立以来的最大回撤为-25.19%。
从基金规模来看，证券ETF嘉实基金2026年二季度公布的基金规模为4.96亿元，较上一期规模3.88亿元变化了1.08亿元，环比变化了27.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.39%，无债券类资产，现金占净值比1.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.12%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为14.46%。
证券ETF嘉实现任基金经理为张钟玉。其中在任基金经理张钟玉已从业11年又3天，2025年7月17日正式接手管理证券ETF嘉实，任职期间累计回报为-5.1%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为通信ETF嘉实（159695），季度净值涨幅为54.61%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证全指证券公司指数,中证全指证券公司指数选取进入中证四级行业证券公司的全部证券作为样本,以反映证券公司行业的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。二季度A股呈现典型的成长风格主导的结构性行情,科技与高端制造成为绝对主线。半导体板块在AI算力需求扩张和国产替代加速的双重逻辑下表现最为强劲,电子、通信紧随其后。与之形成鲜明对比的是,价值蓝筹板块普遍承压,反映出市场资金从防御性资产向成长性资产的明显切换。整体看,二季度A股市场生态由普涨型行情向产业逻辑驱动的结构性行情深度演进,科技成长与价值/红利之间的分化进一步加大。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.02%,年化跟踪误差为0.74%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。
本文数据来源于证券ETF嘉实2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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