证券之星消息，日前科创综指ETF华泰柏瑞基金公布二季报，2026年二季度最新规模2.2亿元，季度净值涨幅为54.52%。
从业绩表现来看，科创综指ETF华泰柏瑞基金过去一年净值涨幅为62.54%，在同类基金中排名396/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-24.09%，成立以来的最大回撤为-24.09%。
从基金规模来看，科创综指ETF华泰柏瑞基金2026年二季度公布的基金规模为2.2亿元，较上一期规模1.96亿元变化了2397.8万元，环比变化了12.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.54%，债券占净值比0.02%，现金占净值比1.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.85%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为6.14%。
科创综指ETF华泰柏瑞现任基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理谭弘翔已从业5年又136天，2025年2月26日正式接手管理科创综指ETF华泰柏瑞，任职期间累计回报为70.74%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创100ETF华泰柏瑞（588880），季度净值涨幅为61.28%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,科创综指上涨55.71%,表现显著弱于科创50指数的75.74%,略弱于科创100指数的60.62%,但优于科创200指数的42.43%,表明二季度大盘成长风格十分明确,与我们在一季报中提到的从全年来看,科创综指有望在二季度产生主要投资机会的观点相吻合。进入三季度,除非AI板块出现新的叙事支撑,否则科创综指的涨势大概率将有所放缓,特别是考虑到在二季度的极致分化行情,已经导致科创综指当前的电子行业权重占比超过63%,医药行业权重占比收缩至7.52%,与机械行业相当,指数对单一板块的风险暴露有所放大,若后续AI板块上涨陷入停滞甚至阶段性回调,那么科创综指将较大程度承压。站在当前时点来看,市场的极致分化大概率已经达到临界点,AI板块的“抱团”可能会随着重磅IPO的临近而逐渐松动,叠加tokenmaxxing叙事的可靠性受到越来越多关注,以及前沿模型所受监管日益严格,AI在三季度可能将开始向物理层面扩散,借助技术不断迭代升级的世界模型在智能驾驶、机器人、工业制造等领域加快应用落地,创新药作为独立板块也处在基本面和股价高度背离的状态,上述行业有望在三季度成为对冲算力主题回调的主要支撑力,并且当市场逻辑开始向端侧推理需求传导时,可能为算力主题提供二次上涨的动能。
本文数据来源于科创综指ETF华泰柏瑞2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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