证券之星消息，日前易方达上证科创板综合增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模8.58亿元，季度净值涨幅为57.55%。
从业绩表现来看，易方达上证科创板综合增强C基金过去一年净值涨幅为56.88%，在同类基金中排名52/742，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.39%。而基金过去一年的最大回撤为-27.04%，成立以来的最大回撤为-27.04%。
从基金规模来看，易方达上证科创板综合增强C基金2026年二季度公布的基金规模为8.58亿元，较上一期规模6.21亿元变化了2.38亿元，环比变化了38.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.47%，债券占净值比0.02%，现金占净值比5.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.02%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为6.0%。
易方达上证科创板综合增强C现任基金经理为殷明。其中在任基金经理殷明已从业5年又126天，2025年4月29日正式接手管理易方达上证科创板综合增强C，任职期间累计回报为74.27%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创综指增强ETF易方达（588550），季度净值涨幅为67.11%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期,国内宏观经济整体延续平稳运行态势,经济修复节奏整体温和,内需端复苏力度相对有限,消费、地产等传统领域修复进程偏缓,实体经济内生增长动能仍处于持续培育、巩固的阶段。总体来说,经济增长主要依靠AI产业链和出口拉动的现象进一步强化,经济结构从传统经济增长模式向新经济模式发展的路线进一步明确。尤其在AI产业链端,高速增长的需求已经使得产业链上游从“量变”引发“价变”,涨价潮在各个细分子行业均有所体现,我们可以持续关注上市公司中报披露的情况,以验证上述现象。外部环境依旧复杂多变,全球经济复苏节奏不均衡,地缘局势、国际贸易格局持续存在不确定性,海外通胀与货币政策走势仍具备较强波动性,全球大类资产定价持续受到外部因素扰动,外向型产业的经营预期和行业景气度存在反复波动的特征,外部不确定性对国内科技产业链的传导影响仍需持续跟踪。在此背景下,A股市场整体呈现明显的结构性行情特征,市场风险偏好持续向科技成长行业倾斜,板块与个股分化态势进一步加剧。资金配置逻辑进一步聚焦产业景气度、技术迭代进度与基本面兑现能力,传统价值板块整体表现偏弱,成长与价值板块的风格差异持续放大。聚焦科创板内部,行情结构性特征尤为显著,契合国家科技战略、具备核心技术壁垒、处于产业迭代前沿的细分行业持续获得市场资金关注,行业景气度持续上行;而前期估值偏高、技术壁垒偏弱、业绩兑现能力不足的标的持续调整,市场投资进一步回归基本面与产业成长逻辑。本基金为上证科创板综合指数增强型产品,报告期内严格恪守指数增强产品投资纪律,坚持不进行指数择时、不做大幅行业偏离的运作原则,以紧密跟踪标的指数、严控跟踪误差与风格暴露为主要风控要求。本基金依托成熟的多维度量化选股体系,整合基本面、量价、事件驱动等多元投资信号,在成分股范围内深度挖掘个股超额收益机会。同时,结合二季度市场极致结构性分化、行业轮动收敛、景气主线集中的市场特征,动态优化模型因子权重与风险预算结构,适度强化高景气硬核科技行业的选股权重,弱化基本面偏弱、估值透支、兑现能力不足的标的暴露,有效规避极端风格波动带来的组合回撤风险,保持组合风格与指数基准的高度贴合。投研体系建设方面,本季度我们持续深化智能化投研体系升级,延续前期AI驱动的量化研究工作流架构,进一步优化策略构思、模型训练、回测验证、实盘落地的全流程智能化衔接,持续缩短策略迭代周期,提升量化模型的适配性与市场响应能力。在不改变产品既定投资框架与风控体系的前提下,持续丰富量化信号维度、优化因子结构,进一步提升模型对科创板产业趋势、个股基本面变化的捕捉能力,为组合长期稳健增厚收益提供体系化支撑。展望后续,宏观经济修复、产业政策落地、全球流动性与地缘环境仍将持续影响市场走势,科创板细分行业的景气分化、个股基本面兑现差异仍将存在。我们将继续严格遵循指数增强的投资运作纪律,持续跟踪宏观经济、产业政策、市场风格的动态变化,稳步迭代量化策略与模型体系,持续优化组合风险收益结构,在严控跟踪误差与组合风险的基础上,力争持续实现超越业绩比较基准的稳健收益,为持有人创造长期可持续的投资回报。
本文数据来源于易方达上证科创板综合增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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