二季报点评：长城上证科创板100指数增强C基金季度涨幅59.67%

证券之星消息，日前长城上证科创板100指数增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.6亿元，季度净值涨幅为59.67%。

从业绩表现来看，长城上证科创板100指数增强C基金过去一年净值涨幅为52.81%，在同类基金中排名72/742，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.39%。而基金过去一年的最大回撤为-28.99%，成立以来的最大回撤为-28.99%。

从基金规模来看，长城上证科创板100指数增强C基金2026年二季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模4117.61万元变化了1857.06万元，环比变化了45.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.25%，债券占净值比0.02%，现金占净值比5.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.91%，第一大重仓股为普冉股份（688766），持仓占比为3.72%。

长城上证科创板100指数增强C现任基金经理为雷俊 向晨。其中在任基金经理雷俊已从业10年又194天，2025年4月29日正式接手管理长城上证科创板100指数增强C，任职期间累计回报为66.7%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城上证科创板100指数增强A（023446），季度净值涨幅为59.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内市场震荡上行,但行情结构极致分化,整体呈现典型的K型格局—科创成长领涨市场,传统行业持续承压。指数层面,科创、成长类指数表现大幅占优,显著跑赢传统宽基指数,其中科创50、创业板指两大双创指数领跑各宽基指数,报告期内分别大涨75.74%、36.35%;中证500、中证1000、中证全指、沪深300均录得双位数涨幅,涨幅依次为18.56%、15.62%、12.14%、11.90%。相比之下,部分宽基表现偏弱,北证50仅上涨0.23%,全A等权指数当期小幅收跌-2.51%。行业方面,31个申万一级行业中仅6个上涨,分化更为极致,其中电子(+89.88%)、通信(+66.12%)涨幅居前;建材、机械、化工板块同样收获双位数涨幅,但板块内部行情分化显著,上涨个股集中于AI、半导体产业链最上游的配套原材料及设备类标的,行业内传统细分领域表现相对平淡。风格层面,成长大幅跑赢价值,大市值相对小市值占优,动量、贝塔因子表现强势,资金高度集中于高弹性成长方向,市场风险偏好维持高位。运作期间,我们通过定量模型跟踪与基准相关的行业的产业趋势,并对资金流边际变化、海外强势个股表现进行持续跟踪,其中模型捕捉到海内外半导体、AI硬件相关产业链的资金共识度不断提升;且板块内标的在业绩与股价层面均呈现持续上修的趋势。因此本基金在跟踪误差可控的前提下,适度超配了AI及半导体产业链中景气向上的方向,获得了相对基准正向的超额收益。后续产品将继续沿用量化增强策略框架,在严控偏离的基础上进行组合优化,力争为投资者实现可持续的超额收益。

本文数据来源于长城上证科创板100指数增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。