二季报点评：国企红利ETF华安基金季度涨幅-10.62%

证券之星消息，日前国企红利ETF华安基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.6亿元，季度净值涨幅为-10.62%。

从业绩表现来看，国企红利ETF华安基金过去一年净值涨幅为-0.6%，在同类基金中排名2328/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-14.13%，成立以来的最大回撤为-14.13%。

从基金规模来看，国企红利ETF华安基金2026年二季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模6239.25万元变化了-246.04万元，环比变化了-3.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.02%，无债券类资产，现金占净值比4.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.5%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为1.96%。

国企红利ETF华安现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业9年又218天，2023年9月6日正式接手管理国企红利ETF华安，任职期间累计回报为15.94%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创信息ETF华安（588260），季度净值涨幅为90.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,A股市场整体处于盈利驱动的上行阶段。从市场风格来看,科技板块显著跑赢大盘,而以国有企业为主的大盘价值板块表现相对偏弱。在利率下行的大背景下,红利资产因其稀缺性持续受到中长期机构资金的青睐。保险资金等长期资金加大了对权益资产的配置,其中高股息的银行股及经营稳健的国企成为重要的配置方向。在市场出现阶段性调整或消化震荡的过程中,红利资产(其中大量为国有企业)凭借其稳定的现金分红收益,将会展现出较好的相对收益与避险价值。本基金跟踪紧密跟踪中证国有企业红利指数,挑选在沪深两市上市的国有企业中现金股息率高、分红比较稳定、且有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映国有企业群体中高红利股票的整体状况。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

本文数据来源于国企红利ETF华安2026年中报，仅供参考不构成投资建议。