二季报点评：石油ETF国泰基金季度涨幅-12.25%_基金频道

证券之星消息，日前石油ETF国泰基金公布二季报，2026年二季度最新规模17.68亿元，季度净值涨幅为-12.25%。

从业绩表现来看，石油ETF国泰基金过去一年净值涨幅为27.23%，在同类基金中排名829/3334，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-28.9%，成立以来的最大回撤为-28.9%。

从基金规模来看，石油ETF国泰基金2026年二季度公布的基金规模为17.68亿元，较上一期规模45.84亿元变化了-28.16亿元，环比变化了-61.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.26%，无债券类资产，现金占净值比0.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.07%，第一大重仓股为杰瑞股份（002353），持仓占比为11.02%。

石油ETF国泰现任基金经理为苗梦羽。其中在任基金经理苗梦羽已从业4年又299天，2023年10月23日正式接手管理石油ETF国泰，任职期间累计回报为33.69%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为信创ETF国泰（159537），季度净值涨幅为72.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,海外地缘冲突在反复博弈中走向缓和,A股市场整体触底企稳、震荡回升,同时内部结构持续分化。由于全球AI需求扩张、国内产业政策支持等利好因素,算力基建走出主线行情;而资金虹吸效应下,传统价值板块则进入弱势调整。交易层面来看,二季度交投情绪回暖,全市场日均成交额大幅放量,交易活跃度升至近年高位。从行业表现来看,申万一级行业中,电子、通信领跑全场,而石油石化、农林牧渔等调整幅度较大。作为指数基金,本基金旨在为投资者提供标准化的投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于石油ETF国泰2026年中报，仅供参考不构成投资建议。