二季报点评：国寿安保优选国企股票发起式C基金季度涨幅94.93%

证券之星消息，日前国寿安保优选国企股票发起式C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为94.93%。

从业绩表现来看，国寿安保优选国企股票发起式C基金过去一年净值涨幅为101.9%，在同类基金中排名82/1008，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.44%。而基金过去一年的最大回撤为-24.77%，成立以来的最大回撤为-24.77%。

从基金规模来看，国寿安保优选国企股票发起式C基金2026年二季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模130.47万元变化了228.62万元，环比变化了175.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.27%，债券占净值比1.11%，现金占净值比5.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.05%，第一大重仓股为华虹宏力（01347），持仓占比为9.21%。

国寿安保优选国企股票发起式C现任基金经理为谢夫。其中在任基金经理谢夫已从业2年又273天，2023年10月24日正式接手管理国寿安保优选国企股票发起式C，任职期间累计回报为138.36%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保优选国企股票发起式A（019765），季度净值涨幅为95.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾二季度,权益市场方面,市场情绪较好,但是结构分化明显,受益于AI产业链,以双创为代表的成长风格显著占优,而传统消费、红利、周期等行业持续承压。本产品二季度持仓结构变化不大,目前持仓主要集中在先进制程、国产算力和半导体设备。展望后续,受益于AI需求,PCB、存储等产业链扩产趋势被市场逐步验证,给国内上下游企业带来机会,预计后续市场仍将围绕相关产业链趋势。当然目前市场也存在行情极致等分歧,但是产业链趋势也是前所未有的,后续在市场波动加大的情况进一步寻找新的投资标的,同时会相对平衡产品锐度和回撤。

本文数据来源于国寿安保优选国企股票发起式C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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