二季报点评：标普油气ETF嘉实基金季度涨幅-16.20%

证券之星消息，日前标普油气ETF嘉实基金公布二季报，2026年二季度最新规模19.29亿元，季度净值涨幅为-16.2%。

从业绩表现来看，标普油气ETF嘉实基金过去一年净值涨幅为30.92%，在同类基金中排名54/412，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.85%。而基金过去一年的最大回撤为-19.78%，成立以来的最大回撤为-34.67%。

从基金规模来看，标普油气ETF嘉实基金2026年二季度公布的基金规模为19.29亿元，较上一期规模21.51亿元变化了-2.22亿元，环比变化了-10.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.71%，无债券类资产，现金占净值比8.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.9%，第一大重仓股为Texas Pacific Land Corp（TPL），持仓占比为3.17%。

标普油气ETF嘉实现任基金经理为张钟玉。其中在任基金经理张钟玉已从业11年又3天，2023年11月2日正式接手管理标普油气ETF嘉实，任职期间累计回报为15.08%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为通信ETF嘉实（159695），季度净值涨幅为54.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金标的指数为标普石油天然气勘探及生产精选行业指数,标普精选行业指数旨在衡量狭义GICS子行业的表现,该指数包括标普总市场指数中属于GICS石油和天然气勘探与生产子行业的股票。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。全球主要市场在二季度普遍走强,核心驱动力来自AI产业链景气延续与油价高位回落。美股表现最为亮眼,科技板块尤其是AI芯片股成为主线,但通胀粘性使市场降息预期快速反转,加息担忧开始升温。欧洲股市整体上行,企业盈利预期修复,但内部表现分化,能源敏感型经济体相对承压。亚太市场中日韩依托半导体超级周期和AI算力需求持续走高,成为全球资金追捧的重要方向。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.01%,年化跟踪误差为0.27%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.35%的限制。截至本报告期末本基金份额净值为1.0472元;本报告期基金份额净值增长率为-16.20%,业绩比较基准收益率为-16.52%。

本文数据来源于标普油气ETF嘉实2026年中报，仅供参考不构成投资建议。