证券之星消息，日前工银北证50成份指数A基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.61亿元，季度净值涨幅为1.17%。
从业绩表现来看，工银北证50成份指数A基金过去一年净值涨幅为-24.59%，在同类基金中排名3259/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-34.42%，成立以来的最大回撤为-43.14%。
从基金规模来看，工银北证50成份指数A基金2026年二季度公布的基金规模为1.61亿元，较上一期规模1.55亿元变化了606.15万元，环比变化了3.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.91%，无债券类资产，现金占净值比6.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.24%，第一大重仓股为戈碧迦（920438），持仓占比为9.8%。
工银北证50成份指数A现任基金经理为赵栩。其中在任基金经理赵栩已从业14年又282天，2023年4月27日正式接手管理工银北证50成份指数A，任职期间累计回报为21.55%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创50ETF工银（588050），季度净值涨幅为74.89%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
本文数据来源于工银北证50成份指数A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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