证券之星消息，日前有色矿业ETF招商基金公布二季报，2026年二季度最新规模5.98亿元，季度净值涨幅为-5.34%。
从业绩表现来看，有色矿业ETF招商基金过去一年净值涨幅为46.87%，在同类基金中排名727/4087，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-17.97%，成立以来的最大回撤为-25.85%。
从基金规模来看，有色矿业ETF招商基金2026年二季度公布的基金规模为5.98亿元，较上一期规模8.1亿元变化了-2.13亿元，环比变化了-26.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.85%，债券占净值比0.12%，现金占净值比1.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.48%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为8.49%。
有色矿业ETF招商现任基金经理为王宁远。其中在任基金经理王宁远已从业1年又148天，2026年2月10日正式接手管理有色矿业ETF招商，任职期间累计回报为-21.74%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商上证科创板综合价格指数增强发起式A（024634），季度净值涨幅为41.15%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第二季度,有色矿业指数下跌6.16%,在行业中表现相对中游,不如科技板块强势,也没有传统资产那样弱势,有色收益主要受前期价格高位和黄金交易层面的因素影响。宏观方面,新旧动能加速切换,高技术产业成为亮点,但内需不足、房地产筑底、外部冲击等挑战仍存在。中美元首会晤为经贸关系注入稳定性,但全面协议仍面临芯片等敏感领域的结构性障碍。行业方面,长期支撑逻辑没有变化,美元信用弱化、地缘冲突加剧、各国央行持续购金、军费开支加大。短期黄金价格因新美联储主席沃什的鹰派发言、部分国家因财政压力的卖出而受到压制,尽管霍尔木兹海峡有望重开,美国通胀预期下降,但沃什认为科技带来生产率提升导致中性利率提升,即他认为现在利率并不高。铜供给紧缺且中短期没有缓解的预期。铝库存创20年新低但产能扩张较快,中长期紧缺格局缺乏支撑。稀土、能源金属和钨战略资源属性突出,各国供给侧精细化管理是大趋势。我们认为有色利空已基本兑现,悲观情绪释放较为充分,如果科技走势转向,有色会是弹性较强的资产。运营方面,跟踪误差较低,收益于规模较为稳定,日常交易积极。
本文数据来源于有色矿业ETF招商2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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