二季报点评：红利国企ETF国泰基金季度涨幅-9.05%_基金频道

证券之星消息，日前红利国企ETF国泰基金公布二季报，2026年二季度最新规模33.32亿元，季度净值涨幅为-9.05%。

从业绩表现来看，红利国企ETF国泰基金过去一年净值涨幅为3.63%，在同类基金中排名2144/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-14.43%，成立以来的最大回撤为-14.43%。

从基金规模来看，红利国企ETF国泰基金2026年二季度公布的基金规模为33.32亿元，较上一期规模18.04亿元变化了15.28亿元，环比变化了84.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.31%，无债券类资产，现金占净值比1.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.8%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为7.53%。

红利国企ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又350天，2024年4月30日正式接手管理红利国企ETF国泰，任职期间累计回报为9.06%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创芯片ETF国泰（589100），季度净值涨幅为114.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场风格依然偏向成长,夏季高温预期叠加安监趋严,煤炭价格一度连续上涨,带动板块行情向上。但6月后全国大范围降雨,气温不高导致日耗环比回落,水电出力大增,导致煤价预期转向悲观,指数也出现快速回调。作为策略指数基金,本基金旨在为看好红利+央国企行情的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于红利国企ETF国泰2026年中报，仅供参考不构成投资建议。