二季报点评：国寿安保品质消费股票发起式C基金季度涨幅-0.99%

证券之星消息，日前国寿安保品质消费股票发起式C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-0.99%。

从业绩表现来看，国寿安保品质消费股票发起式C基金过去一年净值涨幅为-23.3%，在同类基金中排名982/1008，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.44%。而基金过去一年的最大回撤为-31.19%，成立以来的最大回撤为-39.56%。

从基金规模来看，国寿安保品质消费股票发起式C基金2026年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模70.04万元变化了2.56万元，环比变化了3.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.93%，无债券类资产，现金占净值比9.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.59%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为4.23%。

国寿安保品质消费股票发起式C现任基金经理为王韫涵。其中在任基金经理王韫涵已从业2年又229天，2023年12月7日正式接手管理国寿安保品质消费股票发起式C，任职期间累计回报为-32.13%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度市场呈现震荡上行态势且结构性分化更加明显,电子、通信、建筑材料、机械设备、基础化工等行业中与科技创新相关的细分方向表现强势、涨幅排名靠前,油价进入下行通道背景下石油石化跌幅较大,和内需相关的商贸零售、美容护理、食品饮料等行业也由于基本面承压而回撤较多。2026年二季度消费类行业的宏观和中观数据呈现明显走弱态势,导致市场信心进一步下降;其中内需相关消费面临需求疲软和成本上行潜在风险、因此更加弱势,外需相关消费在地缘冲突和人民币升值预期下也有一定隐忧;整体来看下半年板块依旧面临较大压力。基于当前情况、对于未来的展望和行业之间的比较,本基金的配置适度向外需相关消费倾斜,在海外有消费降级趋势的背景下优选行业发展空间较大、具有国产替代特征以及商业模式较好的龙头公司;同时寻找中上游相对受益于涨价的个股,在相对具有性价比的位置择机进行配置。

本文数据来源于国寿安保品质消费股票发起式C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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