二季报点评：海富通电子传媒股票A基金季度涨幅105.90%

证券之星消息，日前海富通电子传媒股票A基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.3亿元，季度净值涨幅为105.9%。

从业绩表现来看，海富通电子传媒股票A基金过去一年净值涨幅为160.87%，在同类基金中排名17/1008，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.33%。而基金过去一年的最大回撤为-26.83%，成立以来的最大回撤为-57.92%。

从基金规模来看，海富通电子传媒股票A基金2026年二季度公布的基金规模为1.3亿元，较上一期规模6101.1万元变化了6849.77万元，环比变化了112.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.66%，无债券类资产，现金占净值比8.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.76%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为8.34%。

海富通电子传媒股票A现任基金经理为吴昊。其中在任基金经理吴昊已从业10年又103天，2024年9月24日正式接手管理海富通电子传媒股票A，任职期间累计回报为285.2%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通电子传媒股票A（006081），季度净值涨幅为105.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内经济方面,2026年二季度国民经济延续总体平稳,保持向新向优的发展态势。结构上,外贸韧性彰显,发展动能向新。从外贸表现来看,我国出口延续增长态势,其中AI相关产业出口保持高增长。科技产业方面,规模以上高技术制造业增加值同样呈现较快增长,反映出我国新兴产业正快速成长,为经济高质量发展提供了有力支撑。尽管二季度国际环境复杂多变,但国内有效实施更加积极有为的宏观政策,经济整体保持平稳。海外经济方面,AI投资拉动全球经济,海外流动性偏紧,中东地缘风险降温。一季报显示美国科技巨头纷纷上修资本开支,带动全球AI产业链如高端算力硬件等需求大增。在高油价冲击下,全球通胀走高,欧日等主要央行已启动加息,市场预期美联储或也将在年内启动加息,整体海外流动性环境偏紧张。6月中旬美伊两国远程签署谅解备忘录,霍尔木兹海峡逐步恢复通航,油价从高位回落,中东地缘局势迎来阶段性缓和。从A股市场看,二季度市场震荡走强,结构上AI是主线,风格上偏向成长。总体来看,二季度科创50上涨75.74%,创业板指上涨36.35%,中证500上涨18.56%,沪深300上涨11.90%。行业板块方面,根据申万一级行业分类,二季度表现靠前的板块是电子、通信、建筑材料、机械设备、基础化工,表现靠后的板块是石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、美容护理。二季度,本基金延续此前核心配置结构。持续看好AI算力方向,尤其在光通信和PCB板块保持了较高配置权重。全球AI基础设施投资进入第四年,高速光模块从800G向1.6T、3.2T加速迭代,CPO与硅光技术产业化落地提速,PCB环节受益于技术升级量价齐升,行业景气度持续得到业绩验证。同时,看好存储芯片与半导体设备板块的投资机遇。半导体先进制成扩产叠加国产替代加速,设备环节有望迎来业绩与估值双重提升机遇。我们始终以业绩确定性为核心筛选标准,持续看好具备技术壁垒与客户资源优势的行业龙头的持续增长潜力。

本文数据来源于海富通电子传媒股票A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。