二季报点评：嘉实港股通新经济指数C基金季度涨幅-10.70%

证券之星消息，日前嘉实港股通新经济指数C基金公布二季报，2026年二季度最新规模9.57亿元，季度净值涨幅为-10.7%。

从业绩表现来看，嘉实港股通新经济指数C基金过去一年净值涨幅为-21.68%，在同类基金中排名3222/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-38.47%，成立以来的最大回撤为-63.17%。

从基金规模来看，嘉实港股通新经济指数C基金2026年二季度公布的基金规模为9.57亿元，较上一期规模21.0亿元变化了-11.43亿元，环比变化了-54.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.96%，无债券类资产，现金占净值比7.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.44%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为14.82%。

嘉实港股通新经济指数C现任基金经理为王紫菡 蒋一茜。其中在任基金经理蒋一茜已从业10年又275天，2024年10月28日正式接手管理嘉实港股通新经济指数C，任职期间累计回报为1.38%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇（016534），季度净值涨幅为26.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金标的指数为恒生港股通新经济指数,恒生港股通新经济指数旨在反映可通过港股通买卖,于「新经济」行业内的上市公司之表现。该指数为有兴趣投资在注重服务和科技创新公司的投资者提供参考。指数的选股范围涵盖包括互联网科技、汽车、生物技术、半导体等新经济相关细分行业。此外,透过互联网平台作主要业务营运的消费品、消费服务以及金融业公司亦会于选股范围内。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。二季度A股呈现典型的成长风格主导的结构性行情,科技与高端制造成为绝对主线。半导体板块在AI算力需求扩张和国产替代加速的双重逻辑下表现最为强劲,电子、通信紧随其后。与之形成鲜明对比的是,价值蓝筹板块普遍承压,反映出市场资金从防御性资产向成长性资产的明显切换。整体看,二季度A股市场生态由普涨型行情向产业逻辑驱动的结构性行情深度演进,科技成长与价值/红利之间的分化进一步加大。全球主要市场在二季度普遍走强,核心驱动力来自AI产业链景气延续与油价高位回落。美股表现最为亮眼,科技板块尤其是AI芯片股成为主线,但通胀粘性使市场降息预期快速反转,加息担忧开始升温。欧洲股市整体上行,企业盈利预期修复,但内部表现分化,能源敏感型经济体相对承压。亚太市场中日韩依托半导体超级周期和AI算力需求持续走高,成为全球资金追捧的重要方向。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.02%,年化跟踪误差为0.47%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.35%的限制。

本文数据来源于嘉实港股通新经济指数C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。