证券之星消息，7月23日发布《中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2026年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为7月7日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为7月24日，现金红利发放日为7月28日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2026年7月24日的基金份额净值转换为相应类别的基金份额，上述基金份额将于2026年7月27日直接计入其基金账户，自2026年7月28日起投资者可以办理该部分基金份额的查询及赎回业务。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
本文数据来源于中泰证券(上海)资管公告，仅供参考不构成投资建议。
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