二季报点评：浦银均衡优选6个月持有混合A基金季度涨幅23.43%

证券之星消息，日前浦银均衡优选6个月持有混合A基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.68亿元，季度净值涨幅为23.43%。

从业绩表现来看，浦银均衡优选6个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为9.79%，在同类基金中排名2749/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.22%。而基金过去一年的最大回撤为-15.36%，成立以来的最大回撤为-52.84%。

从基金规模来看，浦银均衡优选6个月持有混合A基金2026年二季度公布的基金规模为0.68亿元，较上一期规模6165.77万元变化了658.54万元，环比变化了10.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.48%，无债券类资产，现金占净值比6.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.3%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.52%。

浦银均衡优选6个月持有混合A现任基金经理为凌亚亮。其中在任基金经理凌亚亮已从业0年又258天，2025年11月7日正式接手管理浦银均衡优选6个月持有混合A，任职期间累计回报为-2.97%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银安盛新经济结构混合A（519126），季度净值涨幅为44.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,上证指数上涨 5.20%,创业板指上涨36.35%。行业表现分化加剧：建筑材料、电子、通信板块大幅领涨;农林牧渔、钢铁、石化块跌幅居前。二季度市场风格切换：中小市值风格退潮,科技成长穿越美伊冲突,开启极致的上涨行情。成长板块内部,行情由光通信扩散至算力全产业链,硬件龙头持续获取超额收益。而非AI板块,几乎都遭遇市场抛售。 u3000u3000 u3000u3000二季度,我们对持仓结构做了较大幅度的调整。减持了前期持仓较重的周期板块,增仓了光通信和半导体。 u3000u3000 u3000u3000周期这边,受累于高通胀导致的加息预期和财政受困国家的抛售,黄金跟随美伊局势反复,流动性压力是前期大幅下跌主要矛盾。2-6月相对收益显著落后。目前美伊达成协议,油价大幅回落,加息压力缓解,后续仍需等待美国通胀数据回落,预计三季度黄金逐步筑底企稳,进入长期战略布局期。 u3000u3000 u3000u3000而无论油价高低,AI这边仍在加速发展,我们看到北美大模型公司Anthropic月度经营扭亏,资本开支实现正循环。最新的Fable 5模型大幅提升大模型能力边界。具备持续技术升级的光通信和PCB行业增速快于全球AI资本开支增速。此外,全球存储进入超级价格上行周期,无论国内的长鑫长存,还是海外的美光三星海力士,均大幅提高未来的资本开支规模,全球半导体进入较长的景气上行周期,国产半导体设备也将迎来出海机遇。 u3000u3000 u3000u3000展望三季度,我们的持仓仍会聚焦AI硬件。结构上,提升紧缺上游的配置比例。同时关注逐步筑底的黄金和电力设备。我们将根据上市公司的季报业绩,持续优化组合结构,力争在下个季度获得更好的业绩表现。

本文数据来源于浦银均衡优选6个月持有混合A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。