二季报点评：机械ETF国泰基金季度涨幅-2.71%

证券之星消息，日前机械ETF国泰基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-2.71%。

从业绩表现来看，机械ETF国泰基金过去一年净值涨幅为9.94%，在同类基金中排名1796/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.04%。而基金过去一年的最大回撤为-24.55%，成立以来的最大回撤为-55.11%。

从基金规模来看，机械ETF国泰基金2026年二季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1619.12万元变化了-338.25万元，环比变化了-20.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.32%，无债券类资产，现金占净值比2.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.27%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为14.79%。

机械ETF国泰现任基金经理为苗梦羽。其中在任基金经理苗梦羽已从业4年又299天，2023年5月10日正式接手管理机械ETF国泰，任职期间累计回报为-2.29%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为信创ETF国泰（159537），季度净值涨幅为72.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,海外地缘冲突在反复博弈中走向缓和,A股市场整体触底企稳、震荡回升,同时内部结构持续分化。由于全球AI需求扩张、国内产业政策支持等利好因素,算力基建走出主线行情;而资金虹吸效应下,传统价值板块则进入弱势调整。交易层面来看,二季度交投情绪回暖,全市场日均成交额大幅放量,交易活跃度升至近年高位。从行业表现来看,申万一级行业中,电子、通信领跑全场,而石油石化、农林牧渔等调整幅度较大。作为指数基金,本基金旨在为投资者提供标准化的投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于机械ETF国泰2026年中报，仅供参考不构成投资建议。