二季报点评：沪港深500ETF易方达基金季度涨幅4.35%

证券之星消息，日前沪港深500ETF易方达基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.98亿元，季度净值涨幅为4.35%。

从业绩表现来看，沪港深500ETF易方达基金过去一年净值涨幅为8.18%，在同类基金中排名1941/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.04%。而基金过去一年的最大回撤为-14.98%，成立以来的最大回撤为-31.6%。

从基金规模来看，沪港深500ETF易方达基金2026年二季度公布的基金规模为0.98亿元，较上一期规模9410.63万元变化了409.62万元，环比变化了4.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.84%，无债券类资产，现金占净值比2.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.56%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为4.94%。

沪港深500ETF易方达现任基金经理为刘越洲。其中在任基金经理刘越洲已从业0年又253天，2025年11月29日正式接手管理沪港深500ETF易方达，任职期间累计回报为0.26%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为电信ETF易方达（563010），季度净值涨幅为23.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证沪港深500指数,该指数选取沪港深交易所上市的互联互通范围内流动性较好、市值较大的500只股票作为指数样本,以反映沪港深三地上市大市值企业证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。中证沪港深500指数成份股聚焦内地和香港证券市场中的大市值龙头企业,各市场和大类行业权重分布较为均衡,对沪港深市场整体具有较强的代表性。指数表现同时受到沪深A股市场和港股市场总体走势的影响,与中国宏观经济形势和全球金融条件密切相关。2026年二季度,中国经济运行呈现K型分化、结构性修复特征。一方面,制造业景气向好,高端制造增长动能强劲,新质生产力对产业的支撑作用凸显。6月制造业采购经理指数为50.3%,处于荣枯线以上;5月全国规模以上工业增加值同比增长4.5%,其中装备制造业与高技术制造业增加值分别同比增长9.5%与15.1%,新兴产业、上游生产端动能持续释放。同时,外贸出口延续高景气,4-5月出口金额同比持续两位数高增,高端机电、新能源相关产品出口拉动显著。另一方面,内需修复整体偏弱,消费、固定资产投资、房地产市场持续承压,下游终端需求修复乏力,整体复苏力度不及生产与出口端。全球金融条件方面,市场开始定价美联储加息预期,美债利率持续上行。在上述因素的综合影响下,本报告期内,中证沪港深500指数上涨3.40%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于沪港深500ETF易方达2026年中报，仅供参考不构成投资建议。