二季报点评：智能汽车ETF国泰基金季度涨幅4.22%

证券之星消息，日前智能汽车ETF国泰基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为4.22%。

从业绩表现来看，智能汽车ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-4.71%，在同类基金中排名3330/4087，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.04%。而基金过去一年的最大回撤为-29.5%，成立以来的最大回撤为-50.2%。

从基金规模来看，智能汽车ETF国泰基金2026年二季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模3875.63万元变化了-759.25万元，环比变化了-19.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.25%，无债券类资产，现金占净值比1.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.5%，第一大重仓股为芯原股份（688521），持仓占比为8.38%。

智能汽车ETF国泰现任基金经理为吴可凡 张浩然。其中在任基金经理吴可凡已从业3年又47天，2024年4月16日正式接手管理智能汽车ETF国泰，任职期间累计回报为22.4%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰聚鑫量化选股混合发起A（023313），季度净值涨幅为103.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年2季度,智能汽车主题整体震荡、内部分化显著。以车规芯片、智能化硬件为代表的上游赛道持续跑出超额收益;传统乘用车、汽车经销商及普通零部件板块受国内终端需求走弱、前期价格战遗留影响、上游芯片成本挤压利润三重压制,整体跑输,估值长期处于低位,仅出口零部件存在结构性机会。板块估值分化突出,智能零部件估值处于高位,整车估值持续承压。机构配置主线聚焦智驾上游硬件,同时波段博弈拥有自研高阶智驾技术的头部车企。指数基金管理人采用被动复制策略,投资组合严格对标标的指数权重持仓,实时跟踪指数成分券变动并同步调仓。指数样本调整期及时完成持仓调整,严控组合偏离度与交易成本;依托量化分析及风险模型动态监控组合,将跟踪误差维持在合理区间。

本文数据来源于智能汽车ETF国泰2026年中报，仅供参考不构成投资建议。