二季报点评：永赢高端制造混合C基金季度涨幅85.14%

证券之星消息，日前永赢高端制造混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模12.17亿元，季度净值涨幅为85.14%。

从业绩表现来看，永赢高端制造混合C基金过去一年净值涨幅为115.58%，在同类基金中排名222/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.22%。而基金过去一年的最大回撤为-31.85%，成立以来的最大回撤为-63.22%。

从基金规模来看，永赢高端制造混合C基金2026年二季度公布的基金规模为12.17亿元，较上一期规模8.11亿元变化了4.06亿元，环比变化了50.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.34%，债券占净值比0.07%，现金占净值比6.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.02%，第一大重仓股为中国巨石（600176），持仓占比为7.88%。

永赢高端制造混合C现任基金经理为胡泽。其中在任基金经理胡泽已从业3年又49天，2024年7月29日正式接手管理永赢高端制造混合C，任职期间累计回报为235.82%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢高端制造混合A（007113），季度净值涨幅为85.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026二季度,永赢高端制造仍然专注于投资AI产业链,大逻辑上我们持续看好海外云厂商的CAPEX增加将拉动数据中心产业链上相关企业的业绩表现,海外AI是最强需求驱动的行业,我们判断行业景气度的能见度有望到2028年。中国厂商在光通信和PCB两个环节有望成为全球最主要的供应商,能够充分受益于行业贝塔上行,这是我们在二季度中的核心底仓。同时正是因为AI的需求在短期内的快速爆发,许多重资产传统制造业产能瓶颈较大,相关产品拥有了很强的价格弹性。例如存储、光纤、电子布、铜箔、MLCC等等,这些环节除了销量暴增外,涨价带来了额外的利润弹性。以存储为例,如果相关行业的景气周期能够持续较长时间,那么相关行业的估值中枢也有望提升,相关个股或将带来可观的投资回报。综上我们还是专注在泛AI方向上,立足于深入研究,精选板块与个股,力争抓住新技术、新产品带来的投资机会。展望今年接下来的投资,我们看好未来中国资本市场依然有非常多的潜力,同时我们也应该对资本市场持续保持敬畏之心,任何市场的上涨都不是一帆风顺的,跌宕起伏是市场的常态,面对市场的波动我们应该保持平常心,当市场大涨的时候保持清醒的头脑去伪存真,市场大跌的时候保持理性,这样才能更好地在资本市场中生存。当下我们配置的板块还是以成长股为主,在市场持续上涨后必然会出现波动放大的情况,也请大家根据自身风险承受能力理性投资,适度动态调整。

本文数据来源于永赢高端制造混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。