二季报点评：申万菱信创业板量化精选股票C基金季度涨幅10.05%

证券之星消息，日前申万菱信创业板量化精选股票C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.34亿元，季度净值涨幅为10.05%。

从业绩表现来看，申万菱信创业板量化精选股票C基金过去一年净值涨幅为29.5%，在同类基金中排名356/1008，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.65%。而基金过去一年的最大回撤为-13.04%，成立以来的最大回撤为-58.09%。

从基金规模来看，申万菱信创业板量化精选股票C基金2026年二季度公布的基金规模为0.34亿元，较上一期规模7561.69万元变化了-4113.58万元，环比变化了-54.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.77%，无债券类资产，现金占净值比12.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.08%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为9.53%。

申万菱信创业板量化精选股票C现任基金经理为俞诚。其中在任基金经理俞诚已从业10年又235天，2020年10月29日正式接手管理申万菱信创业板量化精选股票C，任职期间累计回报为22.03%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信中证A500指数增强A（022688），季度净值涨幅为14.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,沪深市场稳步上涨。报告期内,大盘风格占优,小盘风格承压。伴随企业盈利结构分化,AI、算力产业链大幅上修,传统消费、周期则相对走弱。二级市场板块涨跌互现,科技成长指数大幅跑赢传统宽基。此外,经济供需不均衡的格局可能延续,消费、地产复苏仍需时间,外部地缘冲突、美联储政策调整等仍可能带来波动。2026年二季度,上证综指上涨5.2%,深证成份指数上涨20.24%,沪深300指数上涨11.90%,而中证500指数上涨18.56%,创业板指数上涨36.35%,显示大盘风格占优。本基金采用的量化模型仍然秉持兼具价值创造和价值回归的主要选股逻辑。未来,本基金将力争控制跟踪误差和偏离度在基金合同的允许范围内,以期最大化的提升基金风险收益比率。

本文数据来源于申万菱信创业板量化精选股票C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。