证券之星消息，8月12日发布《嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2026年度第一次分红公告》。本次分红为2026年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为7月7日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为8月13日，现金红利发放日为8月14日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2026年8月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2026年8月17日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
本文数据来源于嘉合基金公告，仅供参考不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
