证券之星消息，9月17日发布《兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为 2026 年度第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在兴华基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为9月18日，现金红利发放日为9月21日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2026年9月18日除息后的基金份额净值计算确定，本公司将于2026年9月21日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。投资者可于2026年9月22日起查询本次红利再投资所得的基金份额。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。根据财政部、国家税务总局的相关的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
本文数据来源于兴华基金公告，仅供参考不构成投资建议。
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