证券之星消息，9月22日发布《兴全恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。2026年第2次。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为9月24日，现金红利发放日为9月28日。选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2026年9月24日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司将于2026年9月28日对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构，投资者最早可于同日进行查询、赎回（具体请遵从销售机构的相关规定）。根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。
本文数据来源于兴证全球基金公告，仅供参考不构成投资建议。
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