三季报点评：中海中证A500指数增强C基金季度涨幅-13.18%

证券之星消息，日前中海中证A500指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-13.18%。

从业绩表现来看，中海中证A500指数增强C基金过去一年净值涨幅为-10.96%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-23.43%，成立以来的最大回撤为-23.43%。

从基金规模来看，中海中证A500指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模700.77万元变化了-10.37万元，环比变化了-1.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.17%，债券占净值比6.13%，现金占净值比5.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.64%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.04%。

中海中证A500指数增强C现任基金经理为时奕，本季度增聘基金经理时奕，近期离任的基金经理为梅寓寒。其中在任基金经理时奕已从业2年又121天，2026年9月5日正式接手管理中海中证A500指数增强C，任职期间累计回报为-11.87%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海优势精选灵活配置混合（393001），季度净值涨幅为7.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度海外地缘与宏观扰动较大。7月,中东地缘风险再度升温,油价震荡上行;美联储7月议息维持利率不变,但内部分歧明显,市场对后续加息的担忧升温。8月,中东局势阶段性缓和,油价回落,全球资金一度回流成长资产;海外AI资本开支订单持续落地,科技产业预期维持高位。9月,美联储加息25bp落地,点阵图释放年内仍存再加息可能,美债收益率上行,全球流动性边际收紧,外部风险再度扰动全球权益市场。 u3000u3000国内方面,三季度经济呈现底部企稳、结构继续分化特征。一方面,AI硬件、新能源产品出口延续高景气,高技术制造业维持高增,工业生产韧性继续由新动能支撑;另一方面,传统经济投资偏弱,地产相关链条修复缓慢,消费呈现服务强、商品弱的格局,内需修复斜率偏慢。物价端,PPI受益于高技术产业与上游原材料价格小幅上行,CPI温和修复,但内需不足制约整体通胀抬升空间。政策层面,三季度财政发力提速,专项债加快落地,基建实物工作量逐步释放;货币政策延续稳健宽松,以结构性工具为主,保持流动性合理充裕。 u3000u3000股票市场方面,三季度A股呈现大幅震荡、结构再平衡的特征,市场主线从单纯AI算力硬件,逐步向AI产业链细分领域扩散,红利、医药等低位板块阶段性获得资金配置机会。上证指数、中证1000分别下跌3.1%和1.8%,创业板指和科创50冲高回落,全季度小幅收跌2.7%和4.2%。 u3000u3000分阶段看,7月受中东地缘冲突+美债利率上行冲击,前期涨幅较高的AI硬科技板块出现估值回调,资金从高位成长板块流出,转向高股息、公用事业等防御板块,市场风险偏好明显回落;8月地缘风险缓和,叠加AI产业订单持续验证,科技赛道迎来修复反弹,资金重回科技成长,板块内部从算力硬件向光模块、PCB、半导体设备等细分领域扩散;9月美联储加息落地,美债收益率上行压制成长估值,市场再度进入震荡调整,存量资金博弈加剧,科技板块内部进一步分化,低位医药、部分周期板块取得相对收益。 u3000u3000行业表现方面,三季度板块分化明显,煤炭、石化、银行、医药等防御板块涨幅居前,电子、通信、建材、机械等二季度表现抢眼的板块整体跌幅较大。 u3000u3000本基金通过量化多因子分析方法,在严格控制跟踪误差的前提下,力争长期稳定超越中证A500指数。

本文数据来源于中海中证A500指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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