三季报点评：中加中证A500指数增强发起式A基金季度涨幅-11.50%

证券之星消息，日前中加中证A500指数增强发起式A基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.5亿元，季度净值涨幅为-11.5%。

从业绩表现来看，中加中证A500指数增强发起式A基金过去一年净值涨幅为-11.43%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-20.5%，成立以来的最大回撤为-20.5%。

从基金规模来看，中加中证A500指数增强发起式A基金2026年三季度公布的基金规模为3.5亿元，较上一期规模2.98亿元变化了5223.94万元，环比变化了17.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.67%，无债券类资产，现金占净值比6.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.18%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.49%。

中加中证A500指数增强发起式A现任基金经理为林沐尘。其中在任基金经理林沐尘已从业3年又185天，2025年1月24日正式接手管理中加中证A500指数增强发起式A，任职期间累计回报为13.81%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中加专精特新量化选股混合发起式A（021990），季度净值涨幅为13.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年三季度A股市场经历明显风格再平衡。上半年领涨的科技成长板块大幅回调,科创50、创业板指单季分别下跌约30.7%、27.8%,电子、通信等前期高景气方向领跌;与此同时,煤炭、石油石化、银行、农林牧渔等红利与价值板块相对占优,资金由高估值、高拥挤赛道向低估值、高股息方向切换。市场成交亦明显降温,日均成交额由二季度末高位逐步回落,杠杆资金去化、存量博弈特征增强。前期极度集中的科技行情得到修正,风格扩散有利于指数增强类策略的因子环境改善。 三季度本基金超额收益受市场急剧风格切换影响仍有波动,量价类因子在极端行情后逐步修复,量化类策略在抱团退潮后的相对低波动属性有望在后续行情中有较好表现。 本基金策略会相对贴近指数,在指数增强品类中跟踪误差相对较小。量化模型通常在市场相对稳定、风格不过度极端的时候表现较好。

本文数据来源于中加中证A500指数增强发起式A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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