证券之星消息，日前A500ETF浦银基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.65亿元，季度净值涨幅为-14.58%。
从业绩表现来看，A500ETF浦银基金过去一年净值涨幅为-12.5%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-22.54%，成立以来的最大回撤为-22.54%。
从基金规模来看，A500ETF浦银基金2026年三季度公布的基金规模为0.65亿元，较上一期规模1.15亿元变化了-5055.17万元，环比变化了-43.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.5%，无债券类资产，现金占净值比0.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.03%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.12%。
A500ETF浦银现任基金经理为宋施怡。其中在任基金经理宋施怡已从业2年又229天，2024年12月30日正式接手管理A500ETF浦银，任职期间累计回报为16.12%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银增长动力混合A（519170），季度净值涨幅为15.99%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股主要指数全部收跌,上证指数下跌6.16%,深证成指下跌20.47%,创业板指下跌27.8%,科创50下跌30.7%。市场风格出现剧烈反转,上半年领涨的科技成长板块大幅回撤,创业板指、科创50双双创下各自历史上最大的单季跌幅。而资源、银行等防御板块逆势走强。我们认为出现该种情况的原因有以下三点：首先,海外流动性收紧压制科技股估值：9月,美联储加息25BP至3.75%-4.00%,为两年降息周期后的首次转向;10年期美债收益率一度突破5.3%,创2002年以来新高。高久期成长股估值被大幅压缩。其次,AI叙事扰动与筹码出清：二季度科技股抱团达到历史极致,AI资本开支放缓导致市场担忧,使得海外科技股与A股共振下跌。再叠加获利盘兑现、融资盘减仓、量化止损等多种原因形成负反馈。最后是地缘冲突与输入性通胀。7月美伊局势恶化、霍尔木兹海峡断航担忧推升油价,加剧通胀与加息预期。流动性方面,三季度A股日均成交额约2.28万亿元,但出现逐月下降的趋势。9月29日成交额一度缩至1.42万亿元,为近14个月新低。两融余额从7月初的约2.88万亿元降至9月末的约2.42万亿元,杠杆资金明显退潮。 u3000u3000我们认为四季度不应过度悲观。一方面是国内政策持续加码,9月28日,国常会强调"加大宏观政策逆周期调节力度";9月29日,央行等三部门对个人住房贷款贴息;央行延续"适度宽松"货币政策。另一方面,经济与股市基本面也在修复。9月PMI回升至50.1%,重返扩张区间;26Q2全A的ROE自2022年以来首次回升。增量资金方面,险资新规要求国有险企年新增保费的30%配置权益资产,Q3-Q4五大上市险企增量入市或超2000亿元。海外风险也在缓解：美联储10月底议息会议,点阵图显示年内或再加息一次。但近期信号边际改善：9月美国非农不及预期,市场预期10月不加息概率接近8成;WTI油价自106美元回落至90美元;中东冲突存在结束窗口。 u3000u3000综上,我们认为四季度市场或将处于底部震荡阶段,随着政策加码、盈利修复和增量资金入市,收官行情可期。结构上科技仍是主线,同时可关注资源红利和地产补涨机会。因此,可以考虑均衡配置各行业龙头的底仓品种——中证A500。 u3000u3000中证A500是更具有代表性的A股核心资产指数。在指数编制过程中,中证A500指数具有以下特点：(1)充分考虑行业均衡特点,使指数更具有代表性。(2)通过剔除ESG评分为C级及以下的上市公司,有效降低了公司因不良经营或社会责任缺失而导致的潜在风险。(3)引入互联互通标筛选要素,方便境内外中长期资金配置A股核心资产,为指数的国际化打开空间。 u3000u3000在投资策略方面,中证A500ETF作为跟踪中证A500指数的被动型投资产品,采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。报告期内,本基金以获取A股市场核心龙头资产的长期收益为宗旨,构建了紧密跟踪标的指数的投资组合,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。
本文数据来源于A500ETF浦银2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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