三季报点评：中金新锐股票C基金季度涨幅-11.96%

证券之星消息，日前中金新锐股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模11.0亿元，季度净值涨幅为-11.96%。

从业绩表现来看，中金新锐股票C基金过去一年净值涨幅为-11.4%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.56%。而基金过去一年的最大回撤为-21.4%，成立以来的最大回撤为-21.4%。

从基金规模来看，中金新锐股票C基金2026年三季度公布的基金规模为11.0亿元，较上一期规模9.44亿元变化了1.56亿元，环比变化了16.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.52%，债券占净值比0.57%，现金占净值比5.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.42%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为4.02%。

中金新锐股票C现任基金经理为丁杨。其中在任基金经理丁杨已从业5年又322天，2025年6月30日正式接手管理中金新锐股票C，任职期间累计回报为14.63%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中金新锐在投资策略上立足于对中国产业成长周期的广泛跟踪和深度研究,挖掘A股市场中基本面趋势和股价趋势的共振点,以胜率优先的思维积极投资具备坚实成长逻辑且基本面已经出现关键验证的公司,分享企业成长期在盈利和估值两端持续的稳健收益。 u3000u3000在2026年3季度,面对算力板块的整体高位回落,本账户在延续景气投资的前提下,积极挖掘化工、医药、有色等板块基本面发生积极变化的公司。对于当前时点上市公司基本面的判断,从中观层面观察,科技方向上,市场对AI基础设施建设板块在明后年是否能够进一步提升增速存在质疑;内需方向上,国内在财政、地产等方向的政策尚未全面向上市公司盈利面传导;其他出口方向上,伴随着海外通胀抬升、电子元器件涨价以及美债利率抬升,全球电子、轻工等方向的消费趋势尚不明朗。 u3000u3000在未来一个阶段,本基金将重点关注三个趋势性方向下的成长机会： u3000u3000其一,传统消费的复苏潜力。我们认为,传统消费在下一阶段的复苏情况将是未来权益市场走向的重要变量。当前市场整体估值水平已对A股企业近年及未来一段时间的盈利增长反映较为充分,而历经近5年的出清后,地产市场能否在后期逐步企稳并对居民财富效应实现有效托举已成为内需消费的重要看点,而消费板块的预期差将是本轮A股盈利周期上行空间与延续性的决定因素之一,我们将积极关注食品饮料、餐饮旅游乃至地产消费链的数据变化,当出现基本面明确改善的时点,沿景气线索积极配置该方向。 u3000u3000其二,AI应用的落地。AI算力基建的布局与推荐自2023年以来如火如荼并兑现了较高的景气度。下一阶段观察,科技方向的重要变量将是AI能力能否在消费和工业级应用层面上产生真正能够实现有效盈利模式的"爆款"产品和公司。从历史经验来看,当基础建设完成后,商业模式的成型往往体现出非线性成长的特点。本账户也将在未来重点关注相关应用落地带来的产业链机会。 u3000u3000其三,高股息板块中的景气机会。伴随着2026年以来国债债券收益率的下行以及高股息个股的集中调整,防御、金融以及部分消费、周期为代表的板块股息率整体依然具有性价比。我们将按照本账户的景气投资框架,在高股息板块中积极挖掘边际变化,在景气上行的估值保护下力争获取稳定股息收益。 u3000u3000对于以算力为代表的基础设施建设方向,本账户将积极关注相关方向的价值变化和景气数据,对于具备合理估值、积极边际变化的个股做出一定的配置。 u3000u3000在当前时点,基金经理认为伴随着近两年以来的持续上涨,市场正处于震荡中的结构性行情阶段。从四季度来看,市场在这些景气赛道中的行业机会可能继续收敛为个股机会,而这些机会将在前期相对滞涨或是短期出现基本面重大变化的个股中出现。中金新锐在四季度将按照上述的配置思路,积极挖掘传统消费、AI应用、稳健景气等方向的个股,力争在行业整体的波动中实现个股的超额收益。

本文数据来源于中金新锐股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。