三季报点评：创业板200ETF易方达基金季度涨幅-17.23%

证券之星消息，日前创业板200ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.66亿元，季度净值涨幅为-17.23%。

从业绩表现来看，创业板200ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-13.1%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-25.22%，成立以来的最大回撤为-32.01%。

从基金规模来看，创业板200ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为2.66亿元，较上一期规模2.97亿元变化了-3160.6万元，环比变化了-10.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.29%，无债券类资产，现金占净值比0.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.06%，第一大重仓股为太辰光（300570），持仓占比为2.13%。

创业板200ETF易方达现任基金经理为常锐。其中在任基金经理常锐已从业0年又291天，2026年2月7日正式接手管理创业板200ETF易方达，任职期间累计回报为-15.0%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生ETF易方达（513210），季度净值涨幅为6.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪创业板200指数,反映创业板市值规模中等、流动性较好的200家公司股价变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年三季度,全球宏观环境仍面临较多不确定性,地缘冲突、能源价格和主要央行货币政策成为影响全球市场的主要因素。地缘冲突延续及能源价格上涨增加了海外通胀压力,市场对能源成本向其他商品和服务价格传导的担忧加大。面对通胀压力和相对稳健的经济活动,美联储等海外央行的政策取向趋于收紧,市场此前形成的宽松预期降温,全球利率和风险资产定价随之调整。在外部环境复杂多变的背景下,三季度国内经济总体保持平稳运行,不同领域的景气度表现有所分化,经济结构调整持续推进。根据国家统计局发布的数据,7月至9月制造业采购经理指数(PMI)分别为49.2%、49.8%和50.1%,9月较8月上升0.3个百分点,重新回到临界点以上,制造业景气水平边际回升。 回顾三季度A股市场表现,整体呈现出"市场震荡调整、成长板块回调"的特征。市场运行节奏上,主要指数在7月调整,8月出现不同程度的反弹,9月再次回落。二季度表现较强的科技成长板块在三季度明显调整,市场对相关公司的估值水平和业绩兑现能力更加关注。市场整体结构性行情较为显著,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物等行业表现较好,电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备等行业表现相对落后。报告期内,创业板200指数下跌17.85%。 创业板200指数作为反映中小型创业板公司整体表现的核心指数,指数成份股聚焦新兴产业发展,对人工智能、生物制造、低空经济等前沿领域具有较好表征性,有望持续受益于中国现代化产业体系的建设。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪新兴产业方向高成长投资机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于创业板200ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。