三季报点评：兴全品质甄选混合C基金季度涨幅-24.44%

证券之星消息，日前兴全品质甄选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模4.28亿元，季度净值涨幅为-24.44%。

从业绩表现来看，兴全品质甄选混合C基金过去一年净值涨幅为-8.01%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.68%。而基金过去一年的最大回撤为-36.45%，成立以来的最大回撤为-36.45%。

从基金规模来看，兴全品质甄选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为4.28亿元，较上一期规模2.58亿元变化了1.71亿元，环比变化了66.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.64%，债券占净值比0.04%，现金占净值比12.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.4%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.7%。

兴全品质甄选混合C现任基金经理为程剑。其中在任基金经理程剑已从业3年又272天，2024年11月11日正式接手管理兴全品质甄选混合C，任职期间累计回报为34.24%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度市场整体出现较大幅度调整,尤其是AI相关的趋势成长类型资产出现大幅下跌,价值、红利及传统周期风格在经历二季度调整后企稳回升。从整体经济环境来看,国内经济总体保持平稳,内需整体依然有所波动,出口继续支撑经济总量增长。政策层面延续适度宽松,地产等传统行业依然延续托底思路,货币政策加大逆周期调节力度,但未出现大规模总量强刺激。海外方面,在油价保持高位的同时,美联储于9月重启加息,反映出通胀粘性超预期的压力,全球风险资产估值受到压制。从主要指数表现来看,Au3000股核心指数三季度普遍收跌,科创50、创业板指受科技成长板块回调影响出现较大幅度下跌,沪深u3000300、上证指数同步下跌,相比之下中证红利等价值风格指数逆势上涨,凸显市场防御属性。 u3000u3000报告期内,本基金整体持仓水平保持稳定,整体组合配置方向和思路保持了一定延续性,结构上相比此前更加集中。组合结构中在保持稳健增长和趋势增长类资产占比较高,尤其是国内和海外AI硬件产业链、新能源、创新药等板块资产占比较高。从实际表现来看,7-8月下跌总体在预期可控范围内,9月底至10月初的下跌对组合挑战较大。 u3000u3000展望四季度,市场在经历三季度和10月初大幅回调后,有望迎来阶段性企稳筑底的可能。尤其是AI相关的资产,经过三季度估值消化后,出现结构性反弹的概率在大幅提升,但若在需求层面看不到更大的应用场景落地,反弹级别可能依然受限。我们将逐渐提高其他非AI领域的优质公司配置比例,尤其是港股部分调整幅度较大的优秀传统行业公司。 u3000u3000本基金坚持长期思维框架,自上而上和自下而上相结合,坚持从产业基本面和股票市场估值两个维度综合考虑进行选股,以期实现合理的收益率。

本文数据来源于兴全品质甄选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

相关 ETF