三季报点评：中证2000ETF广发基金季度涨幅-7.96%

证券之星消息，日前中证2000ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.83亿元，季度净值涨幅为-7.96%。

从业绩表现来看，中证2000ETF广发基金过去一年净值涨幅为-10.15%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-24.86%，成立以来的最大回撤为-33.41%。

从基金规模来看，中证2000ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为0.83亿元，较上一期规模7581.49万元变化了685.82万元，环比变化了9.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.69%，无债券类资产，现金占净值比2.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.55%，第一大重仓股为红棉股份（000523），持仓占比为0.62%。

中证2000ETF广发现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业5年又162天，2023年9月8日正式接手管理中证2000ETF广发，任职期间累计回报为35.8%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生生物科技ETF广发（159169），季度净值涨幅为29.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,全球地缘冲突愈演愈烈,不断影响着油价和全球股市。而国内经济在政策的刺激下总体保持了稳中向好的态势。就外部环境而言,美伊冲突持续,俄乌冲突也在进行中,给全球原油价格带来了较大扰动,也影响着全球股市定价。三季度末,中美领导人会晤给双方股市创造了相对有利的宏观环境。季度内,美联储主席沃什宣布加息,但市场对于此次加息的预期相对充分,在加息前基本已经消化相关影响,因此全球股市在加息后并未出现明显的估值压制情况。反而是科技板块内部,季度内,AI板块在经过二季度大涨后,投资逻辑受到市场挑剔,导致7月全球股市科技资产出现明显回调,加之杠杆资金的参与进一步加大了股市的波动。就市场表现而言,三季度A股整体呈现震荡格局,港股则表现为前高后低。季度内,电子、通信、电力设备板块跌幅较大,而煤炭、农林牧渔、石油石化等板块则表现相对强势。 报告期内,本基金主要采取抽样复制法或完全复制法跟踪指数,本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 截至2026年9月30日,中证2000指数成份股平均市值56.55亿,成份股整体具有典型的微盘股特征。此外,中证2000指数前5大、前10大、前50大成份股权重合计分别为1.74%、2.88%、9.06%,权重非常分散,有利于分散风险。中证2000所代表的微盘股具有高弹性、资金高敏感性等特点,投资者配置微盘股,需要充分关注其可能出现的较大幅度波动。 中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。

本文数据来源于中证2000ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。