三季报点评：信创ETF国泰基金季度涨幅-34.39%

证券之星消息，日前信创ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.19亿元，季度净值涨幅为-34.39%。

从业绩表现来看，信创ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-16.49%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-43.05%，成立以来的最大回撤为-43.05%。

从基金规模来看，信创ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为1.19亿元，较上一期规模1.88亿元变化了-6872.48万元，环比变化了-36.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.44%，无债券类资产，现金占净值比0.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.54%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为8.99%。

信创ETF国泰现任基金经理为苗梦羽。其中在任基金经理苗梦羽已从业5年又31天，2023年9月20日正式接手管理信创ETF国泰，任职期间累计回报为44.5%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为疫苗ETF国泰（159643），季度净值涨幅为12.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股整体震荡回调,内部结构迎来再平衡。7月受AI板块筹码拥挤、中报临近以及外部流动性扰动的影响,市场出现快速回调。进入8月以后,资金维持存量博弈,市场缺乏明确主线,处于震荡磨底阶段。内部结构方面,前期热门的AI硬件主线行情暂时退潮,资金转向具备防御属性的板块,红利与价值迎来相对收益。交易层面来看,三季度市场存量博弈特征明显,全市场日均成交额有所收缩,交投情绪阶段性回落。从行业表现来看,申万一级行业中,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等涨幅居前,而电子、通信、建筑材料调整幅度较大。 作为指数基金,本基金旨在为投资者提供标准化的投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于信创ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。