三季报点评：东财慧心优选C基金季度涨幅-42.53%

证券之星消息，日前东财慧心优选C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.84亿元，季度净值涨幅为-42.53%。

从业绩表现来看，东财慧心优选C基金过去一年净值涨幅为-24.17%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.68%。而基金过去一年的最大回撤为-14.6%，成立以来的最大回撤为-14.6%。

从基金规模来看，东财慧心优选C基金2026年三季度公布的基金规模为1.84亿元，较上一期规模1.84亿元变化了-1.09亿元，环比变化了-59.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.34%，无债券类资产，现金占净值比10.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达82.89%，第一大重仓股为中芯国际（00981），持仓占比为9.92%。

东财慧心优选C现任基金经理为罗申。其中在任基金经理罗申已从业1年又258天，2025年2月12日正式接手管理东财慧心优选C，任职期间累计回报为-12.45%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场整体震荡下行,结构分化显著。7月市场风险偏好快速回落,成长板块经历较大幅度调整;8月主要指数有所修复,但持续性相对有限;9月市场再度走弱,成交活跃度较季初下降。报告期内,上证指数下跌约6.2%,深证成指、创业板指和科创50指数分别下跌约20.5%、27.8%和30.7%,高估值、高弹性科技板块承受较大压力。宏观预期、海外流动性及地缘政治扰动共同影响市场情绪,资金阶段性转向低估值和防御方向。与此同时,人工智能基础设施建设、半导体自主可控等产业趋势仍在延续,国产算力板块在产业事件和政策预期推动下保持较高关注度,但个股表现更多取决于订单兑现、技术进展及估值消化情况。 报告期内,本产品继续聚焦国产算力产业链。组合认为,国内算力产业已逐步由单卡芯片替代迈向万卡集群及系统级替代阶段,竞争重点从单一硬件性能转向芯片、互联、整机、存储和软件栈的全栈交付能力。三季度,国产算力超节点、高速互联协议及芯片迭代持续推进,超节点系统规模化部署,以及统一内存池、AI记忆存储等技术进展,进一步提升了国产计算平台在大模型训练和Agent应用场景下的可用性。随着模型推理需求增长,算力系统对互联芯片、HBM及KV Cache存储的需求同步提升,产业链价值量有望由单一加速卡向集群基础设施扩散。受市场整体调整影响,相关持仓短期波动有所放大,组合在保持主线方向的同时,更加重视估值与业绩匹配度,适度优化内部结构。 展望后续,本基金将继续围绕国产算力、自主可控和AI产业化主线进行配置。重点关注具备技术壁垒和迭代能力的国产GPU、高速互联等核心龙头公司,把握国内智算中心采购落地带来的机会。组合管理上将坚持基本面导向,优先选择订单能见度较高、供应链地位稳固、盈利改善可验证的公司,并通过动态灵活调整平衡产业长期成长空间与短期市场波动,力争为持有人创造更好长期回报。

本文数据来源于东财慧心优选C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。