三季报点评：信创ETF易方达基金季度涨幅-33.21%

证券之星消息，日前信创ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.06亿元，季度净值涨幅为-33.21%。

从业绩表现来看，信创ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-13.37%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-41.88%，成立以来的最大回撤为-41.88%。

从基金规模来看，信创ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为2.06亿元，较上一期规模3.14亿元变化了-1.08亿元，环比变化了-34.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.98%，无债券类资产，现金占净值比2.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.49%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为8.87%。

信创ETF易方达现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业3年又337天，2023年9月20日正式接手管理信创ETF易方达，任职期间累计回报为56.06%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通互联网ETF易方达（513040），季度净值涨幅为0.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证信息技术创新主题指数,该指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本,以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况,为投资者提供相应的投资工具。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年第三季度,国内经济运行总体平稳,经济结构持续优化,内需恢复情况仍待观察。国家统计局数据显示,9月制造业采购经理指数为50.1%,比上月上升0.3个百分点,非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均回到扩张区间。制造业方面,9月生产指数和新订单指数均高于临界点,装备制造业和高技术制造业PMI均位于扩张区间。服务业方面,9月商务活动指数重回临界点以上,服务业市场活跃度回升。国内政策方面,我国继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。中国人民银行货币政策委员会第三季度例会提出,综合运用并适时调整货币政策工具,保持流动性充裕,加强货币财政政策协同配合。海外方面,美联储9月议息会议宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点至3.75%—4.00%。报告期内,国证信息技术创新主题指数下跌34.98%。展望后续,中国经济有望在产业升级和内需潜力释放的带动下保持平稳发展。超大规模市场、完整的制造体系和工程技术能力,为科技成果转化提供了基础。人工智能、高端装备及数字服务的广泛应用,以及传统产业的技术改造,有望提高生产效率、创造新的需求,为经济增长提供持续动力。 中长期来看,人工智能应用拓展与国产算力体系完善,有望共同打开基础硬件、基础软件及行业应用的成长空间。训练与推理需求扩展,将推动国产芯片、服务器与软件工具协同升级,操作系统、数据库和信息安全能力则关系到算力能否稳定、高效地服务实际业务。中国丰富的产业应用场景和庞大的用户群体,为本土技术路线提供了验证和迭代条件,工程人才与电子制造配套也有助于加快软硬件适配。随着开发工具链和应用生态逐步丰富,国产算力体系有望在完善硬件供给的同时,提高系统效率并拓展应用服务。掌握核心技术,具备生态协作和持续交付能力的企业,有望分享人工智能产业化与信息技术自主创新的长期机遇。本基金为投资者参与信息技术创新产业中长期发展提供指数化投资工具。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于信创ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。