三季报点评：信创ETF华宝基金季度涨幅-19.38%

证券之星消息，日前信创ETF华宝基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.68亿元，季度净值涨幅为-19.38%。

从业绩表现来看，信创ETF华宝基金过去一年净值涨幅为-20.51%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-21.87%，成立以来的最大回撤为-40.08%。

从基金规模来看，信创ETF华宝基金2026年三季度公布的基金规模为0.68亿元，较上一期规模7972.91万元变化了-1216.6万元，环比变化了-15.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.06%，无债券类资产，现金占净值比1.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.69%，第一大重仓股为深信服（300454），持仓占比为7.12%。

信创ETF华宝现任基金经理为王夫乐。其中在任基金经理王夫乐已从业2年又253天，2026年5月12日正式接手管理信创ETF华宝，任职期间累计回报为-23.82%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为养老ETF华宝（516560），季度净值涨幅为7.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场整体呈现震荡回调态势,上半年积累的涨幅出现较大幅度回吐。7月以来,受美联储加息预期上修、全球流动性收紧及地缘政治不确定性等因素影响,市场风险偏好明显回落。国内方面,宏观经济延续温和修复态势,但复苏节奏有所放缓,部分行业景气度出现波动。货币政策保持稳健偏松基调,流动性总体充裕,但市场资金从前期的科技成长板块向防御性板块切换。从海外情况来看,美联储三季度维持利率高位,全球权益市场波动加大,对A股形成一定外部扰动。市场方面,A股整体呈现结构性调整,不同板块表现差异显著。2026年三季度,煤炭、石油石化、银行、医药生物等行业表现较好,电子、通信、建筑材料、电力设备等行业表现较弱。指数方面,三季度市场上大部分基准指数收跌。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。宏观经济方面,展望2026年四季度,政策有望继续保持积极基调,推动经济企稳回升。财政政策方面,专项债和特别国债使用效率有望进一步提升,增量政策工具或适时推出;货币政策方面,当前我国利率仍有调整空间,预计四季度或将进一步降息降准以支持实体经济。随着稳增长政策效果持续释放及外部环境边际改善,经济有望保持平稳向好态势。证券市场方面,2026年四季度市场或将存在结构性机会,经过三季度的深度调整,部分优质资产的估值已回归合理区间,同时也要密切关注海外货币政策及地缘政治等风险因素的潜在扰动。行业层面,自主可控、国家安全仍是科技产业的核心方向。随着人工智能+行动深化实施,信创产业正从基础软硬件国产替代走向以智能算力、信创云、数据库等AI原生化为核心的体系化升级。三季度信创板块随科技成长板块整体回调,但金融、电信、能源等关键行业信创替代稳步推进,预期到2027年完成基础软硬件与核心业务系统的信创替代目标不变。大模型技术的快速迭代推动各行业数字化转型向纵深发展,为信创产业拓展更广阔的应用场景和市场空间。此外,国产算力芯片和操作系统等底层技术的持续突破,进一步增强了市场对我国信创产业的信心。中证信息技术应用创新产业指数在沪深市场中选取业务涉及基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创细分领域的上市公司证券作为指数样本,反映了信创产业上市公司证券的整体表现,值得投资者关注。作为指数基金的管理人,我们将继续严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,积极应对成分股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,实现对中证信息技术应用创新产业指数的有效跟踪。

本文数据来源于信创ETF华宝2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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