三季报点评：华安中证红利低波动指数发起式C基金季度涨幅11.18%

证券之星消息，日前华安中证红利低波动指数发起式C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为11.18%。

从业绩表现来看，华安中证红利低波动指数发起式C基金过去一年净值涨幅为0.37%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-7.79%，成立以来的最大回撤为-8.59%。

从基金规模来看，华安中证红利低波动指数发起式C基金2026年三季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模1574.79万元变化了591.89万元，环比变化了37.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.83%，无债券类资产，现金占净值比9.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.18%，第一大重仓股为南京银行（601009），持仓占比为2.75%。

华安中证红利低波动指数发起式C现任基金经理为周泓灏。其中在任基金经理周泓灏已从业0年又240天，2026年4月7日正式接手管理华安中证红利低波动指数发起式C，任职期间累计回报为1.16%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF华安（159321），季度净值涨幅为18.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度红利低波板块在成长风格大幅回调背景下相对占优。受海外流动性收紧预期、地缘局势不确定性及AI产业链波动影响,市场风险偏好回落,资金阶段性从高弹性方向转向低估值、高股息资产。银行、煤炭、石油石化等防御性板块表现较强。基本面维度,成分股盈利和分红能力保持稳定,红利板块股息率相较于10年期国债收益率仍具有吸引力。低利率环境、险资等中长期资金增配及分红机制完善继续支撑红利资产配置价值。 u3000u3000本基金跟踪的中证红利低波动指数,选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本,采用股息率加权,以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。 u3000u3000投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

本文数据来源于华安中证红利低波动指数发起式C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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