三季报点评：华商中证A500指数增强C基金季度涨幅-9.69%

证券之星消息，日前华商中证A500指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.33亿元，季度净值涨幅为-9.69%。

从业绩表现来看，华商中证A500指数增强C基金过去一年净值涨幅为-11.25%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-20.35%，成立以来的最大回撤为-20.35%。

从基金规模来看，华商中证A500指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为1.33亿元，较上一期规模1.62亿元变化了-2876.57万元，环比变化了-17.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.53%，无债券类资产，现金占净值比8.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.16%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.46%。

华商中证A500指数增强C现任基金经理为邓默 海洋。其中在任基金经理邓默已从业11年又52天，2024年11月1日正式接手管理华商中证A500指数增强C，任职期间累计回报为11.41%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商红利优选混合（000279），季度净值涨幅为1.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年前三季度,A股市场结构分化较为显著。在上半年资金主要围绕人工智能、半导体、通信、高端制造等新质生产力方向展开,科技成长板块表现突出;传统消费等领域相对承压,市场呈现指数走强与个股分化并存的特征。中证A500指数兼顾核心龙头、行业覆盖广度与新兴产业代表性,在科技主线占优的同时,通过制造、消费、医药、金融等多行业分散配置,较好地体现了核心宽基指数覆盖主线、分散风险的特点。本产品为中证A500指数增强型基金,以中证A500指数成份股及备选成份股为核心投资池,在控制跟踪误差的前提下利用量化模型争取超额收益表现。组合管理中,我们持续改进多因子模型,重点考察组合成分股的盈利质量、成长确定性、估值合理性与市场交易特征,并结合行业景气变化对因子权重进行动态调整。在实际投资中我们保持对产业趋势的跟踪,同时注重行业均衡和个股分散,避免组合过度暴露于单一风格,保持组合的稳定性。

本文数据来源于华商中证A500指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。