三季报点评：东吴安鑫量化混合A基金季度涨幅-0.83%

证券之星消息，日前东吴安鑫量化混合A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-0.83%。

从业绩表现来看，东吴安鑫量化混合A基金过去一年净值涨幅为0.82%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.16%。而基金过去一年的最大回撤为-5.64%，成立以来的最大回撤为-14.8%。

从基金规模来看，东吴安鑫量化混合A基金2026年三季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模324.42万元变化了35.96万元，环比变化了11.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比69.71%，债券占净值比10.34%，现金占净值比15.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.9%，第一大重仓股为建设银行（601939），持仓占比为6.15%。

东吴安鑫量化混合A现任基金经理为周健。其中在任基金经理周健已从业14年又13天，2020年7月23日正式接手管理东吴安鑫量化混合A，任职期间累计回报为45.4%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴国企改革主题灵活配置混合A（002159），季度净值涨幅为3.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,外部环境不稳定,但我国出口强劲带动生产活动边际改善,消费与投资内生动力仍偏弱,投资结构呈现向新向优的发展态势。8月数据显示,规上工业增加值同比增长总体平稳,就业稳定,CPI同比温和上涨,新兴产业和进出口实现快速增长。 u3000u3000政策方面,继续强化逆周期调节,扩内需、优供给,推动新旧动能加快转换。中央预算内投资下达完毕,地方政府专项债券发行使用进度加快,货币政策保持适度宽松,资金价格明显下降。与其他主要经济体相比,我国政策空间充足,调控手段灵活,有利于经济平稳健康发展。 u3000u3000市场方面,流动性充裕,风险偏好下降。科技和红利的板块轮动明显,周期、消费等板块有企稳迹象。长期国债收益率向下突破震荡区间,收益率曲线走平。 u3000u3000本报告期内,本产品的权益类资产比例保持中性,更加注重组合结构,集中行业和个股配置,力争提升风险调整后收益。股票投资方面,以低估值、高股息为主,积极寻找可能存在基本面弹性的方向。

本文数据来源于东吴安鑫量化混合A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。