三季报点评：中证500ETF方正富邦基金季度涨幅-17.06%

证券之星消息，日前中证500ETF方正富邦基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为-17.06%。

从业绩表现来看，中证500ETF方正富邦基金过去一年净值涨幅为-9.55%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-25.59%，成立以来的最大回撤为-40.1%。

从基金规模来看，中证500ETF方正富邦基金2026年三季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模5028.86万元变化了-474.35万元，环比变化了-9.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.8%，无债券类资产，现金占净值比1.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.21%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为1.42%。

中证500ETF方正富邦现任基金经理为于润泽。其中在任基金经理于润泽已从业4年又225天，2022年3月18日正式接手管理中证500ETF方正富邦，任职期间累计回报为13.82%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为现金流全指ETF方正富邦（563780），季度净值涨幅为4.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在全部A股中扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内中盘市值公司的整体状况。作为A股市场的核心中盘指数,中证500指数覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司,主要覆盖医药生物、电子、计算机和化工等行业,多为新经济行业。行业分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属性突出。三季度,A股市场在经历上半年科技板块的极致行情后,呈现出大幅震荡调整与剧烈风格再平衡的态势。前期领涨的AI算力、半导体等成长赛道遭遇全球性杠杆出清与估值压缩,遭遇深度回撤;而煤炭、石油石化、银行、医药等红利防御板块逆势走强,主要股指全线收跌。从经济增长看,三季度经济呈内弱外强格局。出口高增与AI产业景气成为主要拉动;但投资、消费内生动力仍偏弱,制造业PMI多徘徊于荣枯线附近,PPI同比虽回升但主要受油价与基数推动,反映内需不足的结构性问题依然存在,企业盈利压力有所缓解但仍待改善。国内政策面保持积极。监管层面继续推进资本市场改革,规范市场秩序,为市场长期稳定奠定基础。展望四季度,在海外流动性扰动逐步消化、国内稳增长政策持续落地、资金面相对宽松以及基本面边际改善等多重因素作用下,市场有望在震荡整固中等待新共识,挖掘结构性机会。后续需要重点关注海外央行货币政策动向,或将影响市场整体风险偏好。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

本文数据来源于中证500ETF方正富邦2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。