三季报点评：华安沪港深优选混合基金季度涨幅-10.20%

证券之星消息，日前华安沪港深优选混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为-10.2%。

从业绩表现来看，华安沪港深优选混合基金过去一年净值涨幅为-34.25%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.68%。而基金过去一年的最大回撤为-34.52%，成立以来的最大回撤为-66.66%。

从基金规模来看，华安沪港深优选混合基金2026年三季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模4456.12万元变化了-502.66万元，环比变化了-11.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.94%，无债券类资产，现金占净值比11.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.92%，第一大重仓股为药明生物（02269），持仓占比为4.44%。

华安沪港深优选混合现任基金经理为陆秋渊。其中在任基金经理陆秋渊已从业9年又122天，2019年3月25日正式接手管理华安沪港深优选混合，任职期间累计回报为-7.66%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,市场整体波动加剧。上半年表现很强的AI板块出现了较大的调整,一方面是境外杠杆资金爆仓,另一方面,AI高速发展带来的一系列问题,在其股价大幅上涨之后又重新回到投资者视野,市场开始担心诸如存储等上游价格大幅上涨,下游的盈利兑现又将拖后;下游的需求增速斜率放缓等等问题。再叠加美伊冲突持续升级,油价飙升,美国国债收益率持续攀升等原因,市场的风险偏好明显下行。前期调整较大的红利价值板块反弹明显,而成长板块承压。我们的投资策略还是围绕中长期业绩确定性高的品种,三季度对板块各行业的配置做了进一步的均衡,但是总体来看,我们还是更看好成长板块,减少了信息技术,增配了医疗保健。期内,基金主要配置在医疗保健、信息技术、可选消费、金融等板块。

本文数据来源于华安沪港深优选混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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