证券之星消息，日前MSCIA股ETF平安基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为-12.12%。
从业绩表现来看，MSCIA股ETF平安基金过去一年净值涨幅为-14.7%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-20.65%，成立以来的最大回撤为-35.71%。
从基金规模来看，MSCIA股ETF平安基金2026年三季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模5278.96万元变化了-640.1万元，环比变化了-12.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.77%，无债券类资产，现金占净值比1.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.43%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.26%。
MSCIA股ETF平安现任基金经理为王郧，本季度增聘基金经理王郧。其中在任基金经理王郧已从业1年又341天，2026年9月15日正式接手管理MSCIA股ETF平安，任职期间累计回报为-9.7%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安上证红利低波动指数A（020456），季度净值涨幅为10.86%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为一只投资于MSCI中国A股国际指数的被动型产品,基金在投资管理上,继续采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内,本基金的日均偏离度为0.02%,年化跟踪误差0.46%,较好地实现了本基金的投资目标。
本文数据来源于MSCIA股ETF平安2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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