证券之星消息，日前万家智造优势混合A基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.62亿元，季度净值涨幅为-27.01%。
从业绩表现来看，万家智造优势混合A基金过去一年净值涨幅为-19.43%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.68%。而基金过去一年的最大回撤为-37.8%，成立以来的最大回撤为-48.54%。
从基金规模来看，万家智造优势混合A基金2026年三季度公布的基金规模为1.62亿元，较上一期规模2.26亿元变化了-6375.31万元，环比变化了-28.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.11%，无债券类资产，现金占净值比12.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.35%，第一大重仓股为中航光电（002179），持仓占比为9.53%。
万家智造优势混合A现任基金经理为张希晨。其中在任基金经理张希晨已从业3年又212天，2024年2月8日正式接手管理万家智造优势混合A，任职期间累计回报为21.01%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度市场波动加剧,受海外AI科技叙事变化、日韩股市去杠杆、国内交易拥挤等因素影响较大。本产品在科技方向的布局主要集中在商业航天、AI制造等国家大力支持的新质生产力发展与泛科技方向,7月10日长10B可回收发射实验成功后,市场受量化兑现交易影响与基本面出现较大差异,短期对产品净值造成较大影响,对此从控制回撤的角度,产品在7月中下旬降低了部分仓位,但对中长期角度具有投资价值的部分仓位做了保留,尽管如此,受市场恐慌情绪的影响,该部分长期仓位继续出现小幅下跌。 u3000u3000本基金坚持以自下而上选股为主,自上而下均衡成长、控制风险为辅,重点配置了中长期具备持续成长力的智能制造类公司。特别是在国内外环境面临较大变化和不确定性的背景下,不同产业的变化仍在持续,或是迭代演化,或是周期成长,一些企业的竞争优势仍在不断加大。一方面AI应用、新消费、创新药、机器人、商业航天等新质生产力不断为经济积蓄新动能,高质量发展理念在各细分领域逐步推进,另一方面,传统制造产业在国内宏观顺周期背景下有望筑底回升自然出清,产品与产能出海的影响力持续增强,产业走向的新格局、新变化值得持续跟踪和验证。随着市场震荡,不断从中出现中长期角度赔率和胜率兼备的标的,调整给我们以更高性价比和更低时间成本去持有的机会。 u3000u3000展望2026年四季度,中期来看G2科技竞争持续,国内宏观经济稳中有进、科技创新继续引领新质生产力,十五五规划逐渐清晰,流动性边际充裕、长期向好形势不变。整体而言,我们认为AI与泛科技叙事没有发生本质变化,我国商业航天事业中长期发展向好追赶海外的趋势和紧迫性没有变化,经过一个季度的筹码交易风险释放,我们认为四季度整体上机会大于风险。具体运作上,从保护中长期持有人利益角度考虑,我们仍将继续坚守甚至在市场恐慌时放大中长期角度具有投资价值的仓位,在市场转暖时再考虑增加弹性仓位。 u3000u3000智造优势主题基金重点关注以下几个方向：1)以人工智能、AI应用、电子半导体为代表的科技制造领域;2)以机器人、商业航天、低空经济、量子通信、可控核聚变等为代表的新质生产力和未来产业;3)以机械设备、基础化工、新能源、国防军工、汽车为代表的各细分领域,和以医疗器械、家电轻工建材为代表的顺周期或泛制造业领域。组合将分散主题在单一方向上的集中度,不断动态调整以保持整体风险收益比的最大化,努力为持有人创造持续稳定的回报。
本文数据来源于万家智造优势混合A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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